Rotshtein (ROTS)

Valuta in ILS
5.581
-187(-3,24%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa ROTS

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+55,08%+296,42%-488,46%+153,87%-183,78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa71,17176,0473,91100,75207,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,421,52,553,482,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-67,73-47,62-31,52-47,55-239,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51,68-37,96-402,2135,78-131,4
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-163,38%+17,31%+167,55%-432,43%+105,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,8-46,71-11,03-0,47-3,51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----3,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126,12-58,2481,92-235,2219,74
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,23%-67,74%+356,95%-89,66%+581,03%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa309,64193,95415,91240,59361,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa56,6427,67231,86-151,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa253166,28184,05240,59210,75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-115,68-87,57-128,23-214,56-159,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----2,85-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-115,68-87,57-128,23-211,71-159,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0,053,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8-28-24-20-48,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,63-20,22,1621,4130,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83,4690,04135,23114,7298,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa90,04135,23114,7298,97137,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-308,5114,88-258,7967,37146,12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-435,8%+137,24%-325,28%+126,03%+116,88%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,29%-0,85%-66,10%18,64%-11,11%
* In milioni di ILS (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Rotshtein rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -1129% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -68.

Quanto ha speso Rotshtein in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -0.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Rotshtein?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -0 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -100% rispetto al trimestre precedente.

Rotshtein ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 31, mentre il debito rimborsato è stato pari a -52.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Rotshtein nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -61, riflettendo una variazione di -622% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Rotshtein?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -7%.

Quanto denaro ha generato Rotshtein dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Rotshtein ha generato -161 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Rotshtein sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -184% rispetto all’anno fiscale precedente.
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