Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)

Valuta in CNY
19,97
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 600031

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,29%-65,55%+39,2%+159,53%+34,84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.033,364.290,394.527,455.955,578.408,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.062,42.567,743.120,063.540,973.139,94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,9614,7530,2651,16414,23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-819,99189,21.497,17848,63997,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.411,49-2.961,22-3.466,724.417,967.015,57
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16,15%+80,19%-46,38%+57,02%-1.446,77%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.299,97-5.667,12-4.525,22-2.938,29-2.771,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa323,43126,9397,1253,36525,62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--22,67-7,56-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa688,333.699,881.411,641.534,64-15.663,6
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+46,36%+466,93%-256,01%-36,51%+115,33%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.607,8258.425,9225.914,3428.229,8825.771,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--430891,781.226,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33.607,8258.425,9225.484,3427.338,124.544,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.543,69-49.109,6-30.423,21-35.322,99-30.912,25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2.625,06-717,03-1.928,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.543,69-49.109,6-27.798,16-34.605,96-28.983,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa345,72693,67604,95571,214.493,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---621,12-759,76-1.361,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.560,95-4.549,04-2.548,69-2.931,21-6.136,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164,28-634,52-456,07-66,27-278,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,61-85,44-38,5257,33-313,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.527,8214.341,3622.625,7416.948,5735.122,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.811,8721.342,8818.071,8320.383,1838.451,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.823,62-5.146,69-4.522,548.569,8311.929,27
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-121,12%-82,27%+12,13%+289,49%+39,2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,84%-1,17%1,01%8,52%9,52%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sany Heavy Industry rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 75,86% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 6226,86.

Quanto ha speso Sany Heavy Industry in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -672,54.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Sany Heavy Industry?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -3875,82 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -26,47% rispetto al trimestre precedente.

Sany Heavy Industry ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 10.484,39, mentre il debito rimborsato è stato pari a -14.113,30.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Sany Heavy Industry nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 10.335,38, riflettendo una variazione di 528,14% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Sany Heavy Industry?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 3,51%.

Quanto denaro ha generato Sany Heavy Industry dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Sany Heavy Industry ha generato 19.975,26 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Sany Heavy Industry sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 34,84% rispetto all’anno fiscale precedente.
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