Shareate Tools Ltd (688257)

Valuta in CNY
51,11
-2,01(-3,78%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 688257

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,88%-107,86%+847,56%+346,93%-23,26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa136,43146,91162,99180,73226,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa20,8644,968,0492,15121,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,081,83,073,456,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,142,7933,541,781,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89,72-202,45-222,47-116,32-280,27
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.502,67%+74,57%+112,26%-620,95%-3,68%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-94,04-149,05-158,95-176,52-169,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,113,383,260,557,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--140,58--73,9-318,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-938,5323,92187,8582,3306,7
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+2.978,01%-102,1%+44,13%+833,04%-5,5%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa139,25151,35513,54801,911.052,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--16,046,60,17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa139,25151,35497,5795,311.052,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-132,03-128,07-331,8-577,11-801,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,7-6,33---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127,33-121,74-331,8-577,11-801,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.375,77--9,4113,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---61,11-11,26-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,82-50,44-54,36-70,95-84,83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,25-1,14-82,07-36,1-70,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,120,042,25-2,182,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78496189,79264,05430,55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa465,12199,37253,53411,93523,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,09-260,35-137,68-78,1-111,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-139,98%-1.196,06%+47,12%+43,28%-43,01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,35%-4,28%-3,52%0,78%-0,18%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Shareate Tools rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -148,70% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -82,00.

Quanto ha speso Shareate Tools in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -152,60.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Shareate Tools?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 21,13 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -66,29% rispetto al trimestre precedente.

Shareate Tools ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 491,49, mentre il debito rimborsato è stato pari a -409,87.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Shareate Tools nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -98,37, riflettendo una variazione di 62,06% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Shareate Tools?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -0,65%.

Quanto denaro ha generato Shareate Tools dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Shareate Tools ha generato 154,79 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Shareate Tools sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -23,26% rispetto all’anno fiscale precedente.
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