Silla (004970)

Valuta in KRW
9.080
0(0,00%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 004970

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134,68%+572,05%+282,11%+57,02%-119,53%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.526,714.194,7917.164,7539.603,954.640,66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.115,4710.787,5916.824,4322.581,3126.074,43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.254,29-13.186,12-4.660,34-28.890,25-17.434,29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.747,74-656,5813.236,9733.541,95-26.336,23
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+690,02%+2,59%-185,2%+163,27%-110,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.533,88-23.118,03-19.438,25-16.762,34-17.746,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa27.968,976,36332,9718,63109,73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---917,06-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.251,7954.594,01-7.718,6232.097,9315.861,6
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+91,92%+811,35%-108,07%-6.296,48%+36,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.00030.00014.00010.5001.760,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.00030.00014.00010.5001.760,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.003,58-11.821,63-2.390,91-40.125,93-17.440,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.003,58-11.821,63-2.390,91-40.125,93-17.440,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.987,59----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.007,24-7.892,5-7.892,5-7.892,5-8.333,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.125,97-2.287,66-4.361,79-3.751,05-2.030,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,2-1.125-1.133,842.538,61-997,35
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.453,9649.625,499.120,64113.083,44158.160,82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa49.625,499.120,64113.083,44158.160,82116.289,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.255,06-17.877,1138.147,4743.677,91-29.119,99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-55,25%+36,73%+313,39%+14,5%-166,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,29%-7,01%16,70%33,64%-21,59%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Silla rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 241% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 14.471.

Quanto ha speso Silla in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -2826.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Silla?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -16.233 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -96% rispetto al trimestre precedente.

Silla ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 12.745, mentre il debito rimborsato è stato pari a -20.300.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Silla nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -763, riflettendo una variazione di 76% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Silla?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 9%.

Quanto denaro ha generato Silla dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Silla ha generato -13.055 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Silla sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -120% rispetto all’anno fiscale precedente.
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