SoCar Inc (403550)

11.050
-70(-0,63%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 403550

Fine Periodo:
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aa-133,8%-3.500,29%-74,74%+103%+1.443,36%
aa.aa6.277,07-18.137,5-42.333,54-31.009,01-18.389,08
aa.aa59.907,9379.561,6485.916,72104.152,1198.760,4
aa.aa-----
aa.aa-34.920,1120.368,9928.652,418.347,7930.047,85
aa.aa-33.007-144.513,94-181.836,31-78.201,09-59.645,77
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aa-126,86%-417,05%+50,75%-38,27%-1,69%
aa.aa-10.463,79-7.025,64-2.989,34-18.581,05-16.903,1
aa.aa3.317,56465,6136,47184,92198,77
aa.aa-3.625,67-5.016,33---
aa.aa-----
aa.aa6.957,68-8.145,19-6.760,594.965,133.045,84
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aa+18,73%+454,93%-37,27%-124,62%+22,37%
aa.aa107.085,56195.757,46292.466,32183.437,56187.260,14
aa.aa--15.50015.180,7222.222,4
aa.aa107.085,56195.757,46276.966,32168.256,84165.037,74
aa.aa-94.674,42-142.247,47-196.989,09-209.773,61-205.057,06
aa.aa-2.197,89-2.670-11.461,32-18.350-20.498,78
aa.aa-92.476,53-139.577,47-185.527,77-191.423,61-184.558,28
aa.aa15.389,99101.920998,1773,0279,32
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-69,31-1.537,9601.797-733
aa.aa-----
aa.aa0-0---0
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aa47.351,2969.526,79140.976,52118.197,6784.290,44
aa.aa69.526,79140.976,52118.197,6784.290,44102.954,76
aa.aa33.030,8168.096,882.780,147.483,181.787,3
aa.aa-+106,16%+21,56%-42,64%+72,25%
aa.aa--11,16%-22,57%-2,92%8,17%
* In milioni di KRW (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di SoCar rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -308% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -49.318.

Quanto ha speso SoCar in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -1114.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di SoCar?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 94.695 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 1085% rispetto al trimestre precedente.

SoCar ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 87.930, mentre il debito rimborsato è stato pari a -52.909.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di SoCar nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 5371, riflettendo una variazione di -86% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di SoCar?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -12%.

Quanto denaro ha generato SoCar dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, SoCar ha generato 50.773 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di SoCar sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 1443% rispetto all’anno fiscale precedente.
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