Son Ha Development of Renewable Energy JSC (SHE)

Valuta in VND
6.400,0
-100,0(-1,54%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa SHE

Fine Periodo:
2018
31/12
2019
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aa+1.036,17%-355%+173,03%-129,36%-142,34%
aa.aa25.720,219.610,6417.794,9812.249,7612.531,43
aa.aa---2.261,922.001,13
aa.aa-----
aa.aa-9.517,42-60.927,4512.379,25-558,276.345,26
aa.aa----22.813,05-42.348,33
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aa-27.805,17%+70,21%+519,94%-120,31%+27,32%
aa.aa----367-147,7
aa.aa1,5920--10
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-14.992,99-4.485,2518.751,25-3.441,61-2.630,55
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aa---207,25%+129,36%+53,28%
aa.aa-161.404,23104.374,1129.972,89163.078,38
aa.aa-----
aa.aa-161.404,23104.374,1129.972,89163.078,38
aa.aa--114.831,18-154.325,85-115.306,52-140.598,01
aa.aa-----
aa.aa--114.831,18-154.325,85-115.306,52-140.598,01
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
aa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aa1.386,092.193,752.984,731.958,473.956,59
aa.aa2.597,472.984,731.958,473.956,592.198,21
aa.aa9.813,14-33.251,16-11.730,41-28.064,48
aa.aa----135,28%-139,25%
aa.aa21,90%-30,50%-8,91%-21,26%
* In milioni di VND (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Son Ha Develop rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 13,4% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -81.567,1.

Quanto ha speso Son Ha Develop in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -12.993,9.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Son Ha Develop?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 152.406,7 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 21,1% rispetto al trimestre precedente.

Son Ha Develop ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 1.307.016,7, mentre il debito rimborsato è stato pari a -1.154.610,0.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Son Ha Develop nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -65.078,6, riflettendo una variazione di 96,1% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Son Ha Develop?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -19,1%.

Quanto denaro ha generato Son Ha Develop dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Son Ha Develop ha generato -21.470,5 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Son Ha Develop sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -142,3% rispetto all’anno fiscale precedente.
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