Summerset Group Holdings Ltd (SNZ)

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Rendiconto dei flussi di cassa SNZ

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+43,68%-3,71%+7,85%+11,3%+23,69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa543,66269,07425,33331,96259,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,5212,6214,7519,126,31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,040,981,05--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-605,44-348,25-517,67-430,41-386,86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa433,62434,76474,72522,53649
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,32%-53,35%-2,57%-2,19%-5,75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57,92-75,88-110,95-152,54-220,45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-367,09-575,87-557,52-530,57-501,92
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,2%+776,82%-13,97%-7,93%-28,98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,1342,21422,93299,87357,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67,1342,21422,93299,87357,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,77-1,92-102,61-3,02-127,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,77-1,92-102,61-3,02-127,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,941,63---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,71-28,17-34,29-33,54-32,58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,41-14,26-28,37-26,09-28,33
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,05-0,01-0,061,790,08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,828,4225,3512,6511,71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,4225,3512,6511,716,05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa32,95-46,65-121,91-86,19-74,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+64,39%-241,57%-161,34%+29,3%+13,82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,11%15,22%13,12%10,25%12,96%
* In milioni di NZD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Summerset Group rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 39,70% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 319,48.

Quanto ha speso Summerset Group in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -111,69.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Summerset Group?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 43,98 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -64,67% rispetto al trimestre precedente.

Summerset Group ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 196,43, mentre il debito rimborsato è stato pari a -126,24.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Summerset Group nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 220,54, riflettendo una variazione di 174,80% rispetto al trimestre precedente.

Quanto denaro ha generato Summerset Group dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Summerset Group ha generato 548,18 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Summerset Group sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 23,69% rispetto all’anno fiscale precedente.
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