THK Co Ltd (6481)

Valuta in JPY
6.272,0
+273,0(+4,55%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 6481

Fine Periodo:
2017
31/03
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38,41%+140,11%+4,71%-27,76%+50,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29.98435.59625.28918.78215.746
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.74820.83421.80323.98124.301
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.701-2.229-13.493-3.167-83.527
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.388-16.6405.733-11.18486.228
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,91%-57,29%+9,93%-26,31%+42,15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.248-29.407-27.045-29.563-18.895
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa46435125428198
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---13-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa77-1.109-174-5.101-1.101
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-419,96%+71,32%-565%+6,65%-85,66%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.00010.000-50.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----20.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20.00010.000-30.000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.185-2.185-22.185-12.185-22.185
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.185-2.185-22.185-12.185-22.185
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.088-5.958-2-4.020-36.519
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.568-9.582-9.795-4.167-29.359
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.884-5.924-2.284-2.280-3.992
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.7998.5734.68010.2701.346
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----1
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa158.838151.431163.834156.486127.766
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa151.430163.835156.486138.293110.008
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.418,38-2.079,751.068,75-9.088,2510.627,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-257,28%+77,92%+151,39%-950,36%+216,94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,03%2,64%3,63%-0,26%5,27%
* In milioni di JPY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di THK Co rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 430,0% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 15.873,0.

Quanto ha speso THK Co in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -5676,0.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di THK Co?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -739,0 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 72,9% rispetto al trimestre precedente.

THK Co ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 0,0, mentre il debito rimborsato è stato pari a 477,0.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di THK Co nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 21.877,5, riflettendo una variazione di 248,0% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di THK Co?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 1,2%.

Quanto denaro ha generato THK Co dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, THK Co ha generato 42.748,0 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di THK Co sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 50,5% rispetto all’anno fiscale precedente.
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