Three Squirrels (300783)

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Dati in Ritardo·

Rendiconto dei flussi di cassa 300783

Fine Periodo:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,92%-87,55%+356,03%+80,08%-65,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa411,11129,4219,79407,74155,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa147,42135,4380,1478,95121,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa35,6322,1314,7142,151,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,09-41,95-32,78-18,312,64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,39-171,7352,391,26-132,56
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,82%+78,93%-50,87%+134,11%-112,36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65,35-212,54-70,06-264,64-237,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,50,081,61,033,06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----115,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-818,6226,98-211,39359,07337,46
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,92%+67,23%+174,3%-256,21%+172,56%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa912,25967,061.630,421.097,14462,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa912,25967,061.630,421.097,14462,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.046,12-998,45-1.433,06-1.178,15-248,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.046,12-998,45-1.433,06-1.178,15-248,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---20,1215,77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-174,62-10-30,01-0,38-0,47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-101,73-93,05-67,45-103,09-108,16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---8,33-8,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,05-0,02-0,79-1,81-1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.120,42417,9174,31326,94867,22
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa418,13171,24327,72866,31.176,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123,8386,9-14,35415,84-337,72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-83,31%-29,82%-116,51%+2.997,83%-181,21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,36%-1,60%3,66%2,29%-0,31%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Three Squirrels rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -81,08% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 135,15.

Quanto ha speso Three Squirrels in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -63,74.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Three Squirrels?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -316,63 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -898,82% rispetto al trimestre precedente.

Three Squirrels ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 409,84, mentre il debito rimborsato è stato pari a -691,00.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Three Squirrels nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -943,58, riflettendo una variazione di -152,31% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Three Squirrels?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,98%.

Quanto denaro ha generato Three Squirrels dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Three Squirrels ha generato 208,46 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Three Squirrels sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -65,36% rispetto all’anno fiscale precedente.
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