🐂 Non tutti i tori sono uguali. Le 5 scelte dell'IA di novembre con un incremento del 20% Sblocca Ora

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Rendiconto dei flussi di cassa TTC

Cash flow avanzato TTC
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Fine Periodo:
2014
31/10
2015
31/10
2016
31/10
2017
31/10
2018
31/10
2019
31/10
2020
31/10
2021
31/10
2022
31/10
2023
31/10
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa337,37539,37555,5297,2306,8
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,52%+59,88%+2,99%-46,5%+3,23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa273,98329,7409,9443,3329,7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87,795,6299,3108,8119,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51,3626,52-1,5-9111,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75,6787,5447,8-245,9-253,4
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-772,94-216,08-128,5-548,3-157,7
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-504,21%+72,04%+40,53%-326,69%+71,24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-92,88-78,07-131,2-150,7-149,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,670,2210,20,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-697,47-138,23-24,9-402,4-21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,94-26,64,65,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,2---7,1
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa299,52,35-503,742,2-147,5
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-137,3328,06-74,3-217,44,9
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa289,12151,83479,91405,6188,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa151,83479,89405,61188,2193,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,34368,03342,441,8679,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93,89%+3.144,47%-6,96%-87,77%+89,28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,97%5,22%4,14%1,33%1,86%
* In milioni di USD (escluso item per share)