Toro Co (TO2)

Francoforte
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Chiuso

Rendiconto dei flussi di cassa TO2

Cash flow avanzato TO2
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Fine Periodo:
2015
31/10
2016
31/10
2017
31/10
2018
31/10
2019
31/10
2020
31/10
2021
31/10
2022
31/10
2023
31/10
2024
31/10
Flusso di cassa operativo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa539,37555,5297,2306,8569,9
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+59,88%+2,99%-46,5%+3,23%+85,76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa329,7409,9443,3329,7418,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa95,6299,3108,8119,2128,2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,52-1,5-9111,3-6,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87,5447,8-245,9-253,429,2
Flusso monetario da investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-216,08-128,5-548,3-157,7-59,7
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+72,04%+40,53%-326,69%+71,24%+62,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-78,07-131,2-150,7-149,5-104,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,2210,20,40,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-138,23-24,9-402,4-21-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26,64,65,340
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---7,14,3
Flusso monetario da finanziamento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,35-503,742,2-147,5-505,1
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
Variazione netta di liquidità
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa328,06-74,3-217,44,96,4
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa151,83479,91405,6188,2193,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa479,89405,61188,2193,1199,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa368,03342,439,3679,24398,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.144,47%-6,96%-88,5%+101,3%+403,14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,17%4,88%1,32%1,98%6,08%
* In milioni di USD (escluso item per share)