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TPIsoftware Corp (7781)

TPEX
Valuta in TWD
21,05
-0,45(-2,09%)
Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 7781

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Fine Periodo:
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Flusso di cassa operativo
-166,1-191,76-202,5-197,66
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
--15,45%-5,6%+2,39%
-261,39-20,15-434,46-251,4
25,7929,9130,1440,04
-0,780,673,98
12,7818,14111,51-4,95
56,72-220,4489,6514,68
Flusso monetario da investimento
-6,0636,92-85,83-111,65
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
-+709,07%-332,51%-30,08%
-2,68-1,25-16,15-11,79
0,09---
----32,11
----
-3,4738,17-69,69-67,75
Flusso monetario da finanziamento
288,21278,51329,56158,23
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
--3,36%+18,33%-51,99%
200,8919,99140646
200,8919,99140646
----
-38,79-444,01-216,83-363,45
--387,99-186,99-343
-38,79-56,02-29,84-20,45
136,99820,86409,7-
--104,91--117,9
----
----
----
----
-10,89-13,42-3,32-6,42
1,670,33-0,2-2,33
----
Variazione netta di liquidità
117,7112441,03-153,41
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
65,55183,27307,27348,3
183,27307,27348,3194,88
--155,98-40,59-202,86
--+73,98%-399,77%
---5,17%-9,47%
* In milioni di TWD (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TPIsoftware rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di -446,33% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo -124,48.

Quanto ha speso TPIsoftware in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -47,03.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di TPIsoftware?

Il flusso di cassa finanziario è stato di 118,30 nell’ultimo trimestre, con una variazione di 110,76% rispetto al trimestre precedente.

TPIsoftware ha recentemente aumentato o rimborsato il proprio debito?

Nell’ultimo trimestre, il debito totale emesso è stato pari a 30,00, mentre il debito rimborsato è stato pari a -12,19.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di TPIsoftware nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a -171,55, riflettendo una variazione di -369,55% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di TPIsoftware?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di -1,01%.

Quanto denaro ha generato TPIsoftware dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, TPIsoftware ha generato -197,66 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di TPIsoftware sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di 2,39% rispetto all’anno fiscale precedente.
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