TRC Construction PCL (TRC)

Valuta in THB
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa TRC

Fine Periodo:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-218,92%+141,38%-632,72%+134,24%-764,97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-438,13-57,39-111,96-540,32-683,04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa88,1669,4367,3564,0256,44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,22,272,232,182,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,7483,433,92207,62321,88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa235,19-67,57-152,1321,48-62,86
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-103,56%+47,79%+60,9%-269,25%+83,08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93,65-74,69-15,61-9,59-3,32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,431,970,480,081,34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-100,32-28,34-24,38-136,38-22,71
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+30,47%-78,78%+362,12%-38,16%+260,85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa236,4187,16218,59239,2283,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa236,4187,16218,59239,2283,68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,48-17,93-12,81-85,97-332,26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2-74,35-308,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44,48-17,93-10,81-11,62-23,69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----479,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,18-33,2-39,3-50,28-59,28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,23-1,96-3,63-0,710,67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Saldo di cassa finale
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182,1989,7852,9415,7127,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89,7852,9415,7127,038,95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,77-81,98-204,19145,16-163,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-182,94%-142,79%-149,08%+171,09%-212,89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,86%-1,08%-6,34%1,43%-30,30%
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