Tianrong Chemicals Industry PT Tbk (TDPM)

Valuta in IDR
119
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa TDPM

Fine Periodo:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-501,2%+178,88%+80%-195,56%+124,9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,3315,63-3,5-78,68-49,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,734,085,041,21,41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-50,397,3547,1930,9159,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.725,15%+75,27%-2.114,98%+106,14%-106,09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,08-3,95-85,02-0,28-0,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,0300,010,010,03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-0,02-2,895,670
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+776,96%-111,87%+406,36%+120,93%-128,79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa146,06124,58115,7377,3426,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa101,2590,2115,7377,3426,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44,8234,38---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-122,15-130,55-96,36-34,24-38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119,55-126,39-95,54-34,07-25,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,61-4,17-0,82-0,18-12,14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,12----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,2-0,3-0,16-0,66-0,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0,26-
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,084,5421,371,392,54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,5421,371,392,41,59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68,04-14,15-19,2472,02-10,5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.280,97%+79,2%-35,94%+474,39%-114,58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,00%0,00%-0,00%--
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