Ugreen Group Ltd (301606)

Valuta in CNY
53,42
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Chiuso·

Rendiconto dei flussi di cassa 301606

Fine Periodo:
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
Crescita flusso di cassa operativo
Reddito netto
Deprezzamento e ammortamento, totale
Ammortamento degli oneri differiti, totale
Altre voci non monetarie, totale
Variazione negli asset operativi netti
aa.aaaa.aa-44,64%+200,23%-61,82%+259,79%-105,66%
aa.aaaa.aa296,6327,43387,52462,28704,59
aa.aaaa.aa26,7138,7244,0545,4750,57
aa.aaaa.aa4,247,987,889,8214,15
aa.aaaa.aa40,7210,511,77-12,2213,63
aa.aaaa.aa-216,9969,57-277,81118,53-818,28
Crescita flusso monetario da investimento
Spesa in conto capitale
Vendita di immobilizzazioni, impianti e attrezzature
Acquisizioni in liquidità
Cessioni
Altre attività d’investimento
aa.aaaa.aa-17,51%+14,26%+17,6%-6.526,36%+152,42%
aa.aaaa.aa-21,21-29,1-23,92-28,09-47,25
aa.aaaa.aa0,020,050,610,050,1
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-0,23---
aa.aaaa.aa-2,128,846,84-1.062,88619,03
Crescita flusso monetario da finanziamento
Totale debito emesso
Debito a breve termine emesso, totale
Debito a lungo termine emesso, totale
Totale debito restituito
Debito a breve termine ripagato, totale
Debito a lungo termine ripagato, totale
Emissione di azioni ordinarie
Riacquisto di azioni ordinarie
Emissione di azioni privilegiate
Riacquisto di azioni privilegiate
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate
Speciale dividendo pagato
Altre attività di finanziamento
Adeguamenti al tasso di cambio
Rettifiche varie del flusso di cassa
aa.aaaa.aa+201,97%-200,75%+57,63%+1.444,59%-149,39%
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-23,28-37,25-40,05-43,65-45,94
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-23,28-37,25-40,05-43,65-45,94
aa.aaaa.aa313,68--808,22-
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-182,5-59,81--124,47-248,95
aa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aa-2,36-9,27-5,01-34,32-4,31
aa.aaaa.aa-9,38-0,354,2511,696,43
aa.aaaa.aa-----
Bilancio di cassa iniziale
Liquidità ed equivalenti
Flusso di cassa libero
Crescita del flusso di cassa libero con leva
Rendimento flusso di cassa
aa.aaaa.aa324,5548,64876,18992,311.149,77
aa.aaaa.aa548,64876,18992,311.142,741.393,56
aa.aaaa.aa-38,43306,25,25459,54-306,88
aa.aaaa.aa-117,5%+896,86%-98,29%+8.660,85%-166,78%
aa.aaaa.aa---4,03%-0,34%
* In milioni di CNY (escluso item per share)

FAQ

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ugreen rispetto al trimestre precedente?

Il flusso di cassa operativo è cambiato di 163,53% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 121,93.

Quanto ha speso Ugreen in spese in conto capitale?

Le spese in conto capitale nell’ultimo trimestre hanno raggiunto un totale di -28,23.

Come si è evoluto recentemente il flusso di cassa finanziario di Ugreen?

Il flusso di cassa finanziario è stato di -266,25 nell’ultimo trimestre, con una variazione di -951,16% rispetto al trimestre precedente.

Qual è stato il flusso di cassa libero con leva di Ugreen nell’ultimo trimestre?

Il flusso di cassa libero con leva è stato pari a 98,87, riflettendo una variazione di 128,07% rispetto al trimestre precedente.

Qual è il rendimento del flusso di cassa libero di Ugreen?

Il rendimento del flusso di cassa per l’ultimo trimestre è stato di 0,37%.

Quanto denaro ha generato Ugreen dalle operazioni nell’ultimo anno fiscale?

Nell’ultimo anno fiscale, Ugreen ha generato -35,33 nel flusso di cassa operativo.

Come è cambiato il flusso di cassa operativo di Ugreen sull’anno?

Il flusso di cassa operativo è aumentato di -105,66% rispetto all’anno fiscale precedente.
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