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New Millennium - Augustum Corporate Bond I (0P0000G770)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 380,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0373793016

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000G770

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc (0P0000G770). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,910	52,580	34,670
Obbl.	74,730	91,650	16,920
Convertibile	3,890	3,890	0,000
Preferito	3,460	3,460	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,864	13,212
Prezzo/Valore contabile	0,474	1,682
Prezzo/Vendite	1,418	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,402
Rendimento dei dividendi	2,984	3,112
Crescita utili su 5 anni	20,139	15,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,823	80,707
Derivato	-16,899	11,784
Denaro	17,574	11,651
Governo	8,896	12,127
Cartolarizzato	0,640	7,706

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 194

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	XS2223761813	2,55	-	-
Helvetia Europe SA 2.75%	XS2197076651	2,49	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	2,19	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	XS2638076187	2,12	-	-
AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc	LU0677516477	1,89	6,185	+0,29%
Credit Agricole Assurances 4.75%	FR0013203734	1,76	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	1,75	-	-
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 8.308%	XS0413650218	1,56	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Natam Management Company S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
New Millennium Augustum High Qualit	120,22M	2,49	2,19	1,30
Augustum High Quality Bond A Acc	120,22M	2,50	1,33	1,05
Augustum High Quality Bond I Acc	120,22M	3,01	1,84	1,47

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DAX	21.373,18	-338,25	-1,56%
Futures DAX	21.473,5	-342,5	-1,57%
US 500	5.955,9	-84,6	-1,40%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,290	+1,073	+0,99%
Euro Index	125,36	-1,17	-0,92%

UniCredit	44,005	-0,415	-0,93%
Intesa Sanpaolo	4,1630	-0,0300	-0,72%
Banco Bpm	8,444	-0,076	-0,89%
Stellantis NV	12,170	-0,792	-6,11%
Saipem	2,3220	-0,0470	-1,98%
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Petrolio Greggio	74,35	+1,82	+2,51%
Petrolio Brent	76,86	+1,19	+1,57%
Gas naturale	3,314	+0,270	+8,87%
Oro	2.832,71	-2,29	-0,08%
Rame	4,2323	-0,0467	-1,09%
Frumento	554,12	-4,88	-0,87%
Cotone N.2	65,07	-0,81	-1,23%

BTP 10Y	3,536	-0,024	-0,67%
BTP 2Y	2,389	-0,047	-1,93%
Euro Bund	133,09	+0,57	+0,43%
BTP italiani	119,95	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,543	-0,024	-0,53%
BTP 30 Y	4,231	-0,025	-0,59%
Germania 10 anni	2,4040	-0,0550	-2,24%

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