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Edelweiss Tokio Life - Pe Based Fund (0P0000VRVO)

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02/07 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 167,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000VRVO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Edelweiss Tokio Life - PE Based Fund (0P0000VRVO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	12,740	12,740
Azioni	54,220	54,220
Obbl.	21,300	21,300
Altri	11,730	11,730

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,606	20,658
Prezzo/Valore contabile	3,359	3,298
Prezzo/Vendite	2,766	2,500
Prezzo/Flusso di cassa	8,762	14,292
Rendimento dei dividendi	1,325	1,379
Crescita utili su 5 anni	18,019	20,327

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	37,500	31,138
Consumi Ciclici	11,450	10,826
Tecnologia	10,120	12,438
Energia	8,620	9,353
Difesa del consumatore	8,590	6,628
Prodotti di base	7,200	7,427
Servizi pubblici	6,170	4,760
Sanità	5,160	4,667
Industriali	4,800	9,442
Servizi di comunicazione	0,400	4,031

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 138

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Franklin India Corporate Debt Fund	-	4,50	-	-
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	3,69	-	-
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	3,61	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3,36	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	3,04	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,92	3.110,15	-0,65%
PNB Housing Finance Limited	INE572E09536	2,87	-	-
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	2,81	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,51	-	-
Yes Bank Ltd	INE528G01027	2,42	-	-

Principali fondi azionari emessi da Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	5,65B	9,21	15,97	14,51
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	576,3M	5,43	9,10	10,41
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	391,8M	5,12	8,55	10,16
Edelweiss Tokio Life Group Balancer	260M	4,57	6,80	8,88

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