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Essence Traget Income Bond Fund C (750003)

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14/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Essence Fund Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 750003

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Essence Traget Income Bond Fund C (750003). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,660	0,660
Obbl.	2,250	2,250
Convertibile	70,150	70,150
Altri	26,940	26,940

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,399	43,431
Denaro	0,663	8,061

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,99	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,75	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	8,34	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	2,25	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,67	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,46	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,46	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,42	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,40	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Essence HuoQiBao MMKT A	14,26B	0,80	1,99	-
Essence Traget Income Bond A	3,09B	4,12	4,73	5,86
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,69	3,01	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,75	2,35	4,82
Essence Cash Added MMkt Fund A	304,03M	0,78	1,77	-

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