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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XWA9)

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09/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018A9

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K018A9 | Fondo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XWA9: 11,441). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan Q (0P0000XWA9) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K018A9.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,54%

Chiusura prec.11,439

Rating di rischio

Rendimento TTM7,76%

ROE - 10,93%

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover21,90%

ROA - 5,73%

Data di lancio01.01.2013

Asset totali59,28B

Costi0,74%

Investimento Min.5.000

Market Cap160,93B

CategoriaMedium Duration

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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1086	1018	1086	1225	1427	1942
Ritorno del fondo	8.55%	1.78%	8.55%	6.99%	7.37%	6.86%
Posto nella categoria	43	27	43	24	22	34
% nella categoria	29	20	29	14	18	39

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,89	6,59	6,28

Principali fondi per la categoria Medium Duration

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	59,28B	8,02	6,39	7,43
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	59,28B	8,71	7,09	8,22
ICICI Corporate Bond Q Div	59,28B	7,88	6,31	5,81
HDFC High Interest Fund Short Ter	39,88B	8,05	5,87	7,16
HDFC Hight Interest Fund Short Te	39,88B	8,79	6,61	7,91

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,95	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra	Compra Adesso	Compra Adesso

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Banco Bpm	7,964	+0,054	+0,68%
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Telecom Italia	0,2533	-0,0057	-2,20%
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Frumento	528,62	-4,38	-0,82%
Cotone N.2	68,31	-0,19	-0,28%

BTP 10Y	3,771	+0,063	+1,70%
BTP 2Y	2,673	+0,064	+2,45%
Euro Bund	131,07	-0,27	-0,21%
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