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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C3)

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09/01 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 59,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UF6

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K01UF6 | Fondo Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000V9C3: 10,850). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Quarterly Div (0P0000V9C3) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01UF6.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,49%

Chiusura prec.10,849

Rating di rischio

Rendimento TTM7,19%

ROE - 10,93%

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover21,90%

ROA - 5,73%

Data di lancio27.07.2010

Asset totali59,28B

Costi1,35%

Investimento Min.5.000

Market Cap160,93B

CategoriaMedium Duration

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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Analisi

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Crescita di 1000	1079	1016	1079	1201	1382	1759
Ritorno del fondo	7.88%	1.63%	7.88%	6.31%	6.69%	5.81%
Posto nella categoria	86	42	86	43	42	50
% nella categoria	52	38	52	28	40	56

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	289,93B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,28	6,50	6,33

Principali fondi per la categoria Medium Duration

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Corporate Bond Gr	59,28B	8,02	6,39	7,43
ICICI Prudential Corporate Bond Dir	59,28B	8,71	7,09	8,22
ICICI Corporate Bond Dir Q Div	59,28B	8,55	6,99	6,86
HDFC High Interest Short Term DirDi	39,88B	8,80	6,38	6,55
HDFC High Interest ST Dir NormalDiv	39,88B	8,79	6,61	7,90

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,07	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,64	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,95	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra Adesso	Compra Adesso

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BTP 2Y	2,644	+0,035	+1,34%
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