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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYC)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 578,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q49

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUYC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth (0P0000XUYC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,810	99,810	0,000
Altri	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	67,725	59,307
Azienda	27,174	19,300
Governo	4,912	3,234

Principali holding

Numero di holding long: 185

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Govt Stock	IN0020190396	3,09	-	-
India (Republic of)	IN002024X276	2,61	-	-
191 DTB 24102024	IN002024X185	1,96	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	1,76	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	1,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,39	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1,32	-	-
Punjab National Bank	INE160A16QA8	1,31	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007076	0,99	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	0,89	-	-

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578,03B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	578,03B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578,03B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578,03B	6,03	6,13	5,23
ICICI Prudential Liquid Div Others	578,03B	6,15	6,16	6,34

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DAX	19.311,75	-97,90	-0,50%
Futures DAX	19.346,0	-115,0	-0,59%
US 500	5.988,3	+0,9	+0,02%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,825	+0,055	+0,05%
Euro Index	126,22	+0,15	+0,12%

UniCredit	36,220	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5670	-0,0420	-1,16%
Banco Bpm	7,068	+0,060	+0,86%
Stellantis NV	12,232	-0,582	-4,54%
Saipem	2,4390	+0,0640	+2,69%
Telecom Italia	0,2365	0,0000	0,00%
BCA MPS	5,936	+0,136	+2,34%

Petrolio Greggio	69,47	+0,53	+0,77%
Petrolio Brent	72,98	+0,50	+0,69%
Gas naturale	3,444	+0,001	+0,03%
Oro	2.652,50	+9,90	+0,37%
Rame	4,1470	-0,0120	-0,29%
Frumento	557,38	+2,38	+0,43%
Cotone N.2	71,17	-0,55	-0,77%

BTP 10Y	3,466	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,482	+0,002	+0,08%
Euro Bund	133,62	-0,06	-0,04%
BTP italiani	121,25	+0,09	+0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,298	+0,035	+0,83%
BTP 30 Y	4,135	-0,001	-0,02%
Germania 10 anni	2,2030	-0,0010	-0,05%

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