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Icici Prudential Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYC)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 507,56B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Q49

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUYC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth (0P0000XUYC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,800	99,850	0,050
Altri	0,190	0,190	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	80,535	51,750
Azienda	18,831	20,568
Governo	0,442	3,136

Principali holding

Numero di holding long: 208

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 09012025	IN002024X276	2,65	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,58	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,51	-	-
91 Days Tbill Red 27-02-2025	IN002024X342	1,32	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,15	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	0,96	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	0,88	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08444	0,58	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0,55	-	-

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Div Others	507,56B	6,72	6,25	6,32

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Futures DAX	20.425,5	-57,5	-0,28%
US 500	5.916,5	+7,0	+0,12%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,540	+0,162	+0,15%
Euro Index	126,05	-0,01	-0,01%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
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Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,67	+0,42	+0,57%
Petrolio Brent	77,41	+0,36	+0,47%
Gas naturale	3,602	+0,153	+4,44%
Oro	2.666,44	+1,04	+0,04%
Rame	4,2018	+0,0063	+0,15%
Frumento	541,40	-1,35	-0,25%
Cotone N.2	68,33	-0,18	-0,26%

BTP 10Y	3,626	-0,010	-0,28%
BTP 2Y	2,497	-0,029	-1,15%
Euro Bund	132,00	+0,04	+0,03%
BTP italiani	119,08	-0,06	-0,05%
Stati Uniti 10 anni	4,675	-0,010	-0,21%
BTP 30 Y	4,280	-0,014	-0,33%
Germania 10 anni	2,4800	-0,0060	-0,24%

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