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Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMK)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 67,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01JQ6

Tipo di investimento: Obbligazione

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Quotazione INF109K01JQ6 | Fondo Icici Prudential Gilt Fund Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P00005UMK: 18,087). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Dividend Payo (0P00005UMK) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF109K01JQ6.

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Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno4,93%

Chiusura prec.18,093

Rating di rischio

Rendimento TTM2,95%

ROEN/A

EmittenteICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.623,70%

ROAN/A

Data di lancio19.08.1999

Asset totali67,33B

Costi1,09%

Investimento Min.5.000

Market CapN/A

CategoriaIntermediate Government Bond

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	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	1068	1020	1084	1195	1411	2016
Ritorno del fondo	6.83%	2.01%	8.37%	6.11%	7.12%	7.26%
Posto nella categoria	182	187	193	100	33	77
% nella categoria	76	71	88	42	17	42

Principali fondi obbligazionari emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,37B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91

Principali fondi per la categoria Intermediate Government Bond

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regu	108,39B	8,04	6,86	8,55
SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF3Y	108,39B	8,04	6,86	8,55
SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF	108,39B	8,04	6,86	8,55
SBI Magnum Gilt Fund Long Term Di	108,39B	8,48	7,37	9,09
SBI Magnum Gilt Long Term Reg Q Div	108,39B	8,04	6,86	7,62

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43,12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15,99	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	4,46	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	4,46	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	3,70	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Compra Adesso	Compra	Compra Adesso
Riassunto	Compra Adesso	Compra	Compra Adesso

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Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,287	-0,217	-6,50%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
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