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Icici Prudential Nasdaq 100 Index Fund Direct Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0001NCLR)

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22/11 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1U76

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001NCLR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund Direct Rein (0P0001NCLR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,040	0,320	0,280
Azioni	99,960	99,960	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,425	20,996
Prezzo/Valore contabile	6,511	4,715
Prezzo/Vendite	4,948	3,448
Prezzo/Flusso di cassa	17,756	14,506
Rendimento dei dividendi	0,886	1,507
Crescita utili su 5 anni	15,215	15,969

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	51,190	36,910
Servizi di comunicazione	16,420	12,208
Consumi Ciclici	12,990	14,822
Difesa del consumatore	5,920	4,864
Sanità	5,890	8,962
Industriali	3,400	9,527
Prodotti di base	1,450	17,570
Servizi pubblici	1,400	2,695
Energia	0,600	2,665
Servizi finanziari	0,540	9,980
Immobiliari	0,200	1,765

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 102

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	8,82	229.87	+0.59%
NVIDIA	US67066G1040	8,36	141.95	-3.22%
Microsoft	US5949181045	7,76	417.00	+1.00%
Broadcom	US11135F1012	5,22	164.23	+0.18%
Meta Platforms	US30303M1027	5,07	559.14	-0.70%
Amazon.com	US0231351067	5,03	197.12	-0.64%
Tesla	US88160R1014	3,10	352.56	+3.80%
Alphabet A	US02079K3059	2,58	164,76	-1,71%
Costco	US22160K1051	2,57	964,01	+0,87%
Alphabet C	US02079K1079	2,48	166,57	-1,58%

Principali fondi emessi da ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514,23B	5,82	5,89	4,99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514,23B	6,15	6,16	6,34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514,23B	6,22	6,26	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514,23B	5,92	6,00	5,06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514,23B	6,03	6,13	5,23

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Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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