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17,41 -0,01 -0,08%

17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0114911037

Tipo di investimento: Obbligazione

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114911037 Panoramica

Quotazione ES0114911037 | Fondo Trea Nb Fondtesoro Largo Plazo Fi in tempo reale (ultimo prezzo oggi 114911037: 17,41). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo NB Fondtesoro Largo Plazo FI (114911037) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo ES0114911037.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
Max.

Valutazione

Variazione su 1 anno0,01%

Chiusura prec.17,42

Rating di rischio

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmittenteNovo Banco Gestión SGIIC

Turnover224%

ROAN/A

Data di lancio13/01/1992

Asset totali2,45M

Costi0,80%

Investimento Min.10

Market CapN/A

CategoriaObbligazionari Governativi Breve T. EUR

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Prestazione

	Anno in corso	3M	1A	3A	5A	10 A
Crescita di 1000	989	991	993	979	968	1047
Ritorno del fondo	-1.07%	-0.92%	-0.69%	-0.69%	-0.65%	0.46%
Posto nella categoria	-	-	-	-	-	-
% nella categoria	-	-	-	-	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nobangest SGIIC, S. A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NB Capital Plus FI		37,41M	1,76	0,18	0,42
	NB Renta Fija Largo FI		9,81M	1,70	-1,63	0,04

Principali fondi per la categoria Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	738,44M	-0,23	-1,38	0,19
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	738,44M	-0,07	-1,00	0,43
ES0180967004	509,77M	-0,14	-0,85	-
BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI	31,69M	0,05	0,48	-0,15
Sabadell Fondtesoro Largo Plazo FI	21,48M	0,41	-0,35	-0,33

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES0000012A97	14,17	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	13,64	97,97	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12,08	98,099	+0,05%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8,24	88,290	+0,07%
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	8,09	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso
Indicatori Tecnici	Vendi Adesso	Vendi	Vendi Adesso
Riassunto	Vendi Adesso	Vendi Adesso	Vendi Adesso

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Indice del Dollaro	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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Telecom Italia	0,2235	-0,0009	-0,40%
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