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Rydex Nasdaq-100® Fund Investor Class (RYOCX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Rydex Funds

Tipo di investimento: Azione

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Holding RYOCX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Rydex NASDAQ-100 Inv (RYOCX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,93	1,93	0,00
Azioni	96,28	96,30	0,02
Obbl.	0,92	0,92	0,00
Altri	0,87	1,28	0,41

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,43	27,76
Prezzo/Valore contabile	6,51	7,25
Prezzo/Vendite	4,95	4,72
Prezzo/Flusso di cassa	17,76	19,11
Rendimento dei dividendi	0,89	0,69
Crescita utili su 5 anni	15,22	16,03

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	51,19	40,62
Servizi di comunicazione	16,42	11,98
Consumi Ciclici	12,99	13,69
Difesa del consumatore	5,92	3,48
Sanità	5,89	11,37
Industriali	3,40	7,09
Prodotti di base	1,45	1,72
Servizi pubblici	1,40	1,18
Energia	0,60	1,45
Servizi finanziari	0,54	9,32
Immobiliari	0,20	1,48

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	8,50	242.16	-1.16%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	141,76	-5,13%
Microsoft	US5949181045	7,47	423,33	-1,06%
Broadcom	US11135F1012	5,03	230,94	-2,31%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	617,57	-2,00%
Amazon.com	US0231351067	4,84	222,65	-2,18%
Tesla	US88160R1014	2,99	393,09	-4,37%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	195,54	-0,68%
Costco	US22160K1051	2,48	919.16	-0.38%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	196,88	-0,55%

Principali fondi azionari emessi da Rydex Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Rydex S&P 500 H	207,16M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	128,03M	23,55	7,99	16,16
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	135,17M	41,98	6,72	27,50
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	111,72M	23,67	8,32	16,38
Rydex Electronics Investor	84,51M	16,45	7,04	20,28

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DAX	20.350,13	+133,94	+0,66%
Futures DAX	20.458,1	+107,1	+0,53%
US 500	5.925,9	-51,0	-0,85%
Dow Jones	42.619,50	-87,06	-0,20%
Indice del Dollaro	108,275	+0,174	+0,16%
Euro Index	126,22	-0,18	-0,14%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,47%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,74%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,07%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,84%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,06%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,88%

Petrolio Greggio	74,27	+0,71	+0,97%
Petrolio Brent	77,05	+0,75	+0,98%
Gas naturale	3,478	-0,194	-5,28%
Oro	2.665,64	+18,24	+0,69%
Rame	4,1913	+0,0298	+0,72%
Frumento	542,10	+2,10	+0,39%
Cotone N.2	68,68	0,00	0,00%

BTP 10Y	3,624	-0,012	-0,33%
BTP 2Y	2,508	-0,018	-0,71%
Euro Bund	132,04	-0,31	-0,23%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,675	+0,059	+1,28%
BTP 30 Y	4,282	-0,012	-0,28%
Germania 10 anni	2,4755	-0,0105	-0,42%

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