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Santander Renta Fija Lp Epsv (0P0000PQOK)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Santander Renta Fija EPSV (0P0000PQOK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	102,290	102,290	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	102,289	41,435
Denaro	-2,303	15,990
Derivato	0,014	5,885

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	12,29	95,580	-0,04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,82	100,851	-0,02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,65	93,550	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	8,36	93,570	+0,14%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	6,71	93,580	-0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	6,17	106,800	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4,80	87,680	-0,24%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,76	105,190	0,00%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,63	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,50	103,250	-0,40%

Principali fondi obbligazionari emessi da Santander Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Santander Renta Fija PP	476,13M	1,44	-2,18	-0,39
Santander inverplus RF	17,09M	3,18	-1,18	-0,38
OpenBank Renta Fija PP	6,7M	1,44	-2,19	-0,30

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