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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: N/A
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  CapitalatWork Management Company S.A.
ISIN:  LU0617430904 
Tipo di investimento:  Azione
CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D 203,980 -0,590 -0,29%

Holding 0P0000TKON

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,780 5,360 0,580
Azioni 47,460 47,460 0,000
Obbl. 47,670 47,670 0,000
Preferito 0,090 0,090 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,783 16,724
Prezzo/Valore contabile 2,468 2,539
Prezzo/Vendite 1,575 1,848
Prezzo/Flusso di cassa 7,525 10,726
Rendimento dei dividendi 2,097 2,444
Crescita utili su 5 anni 10,051 11,301

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi di comunicazione 21,110 6,783
Servizi finanziari 16,940 15,393
Tecnologia 13,530 20,589
Industriali 11,580 11,808
Sanità 10,480 12,866
Consumi Ciclici 9,390 10,686
Energia 8,290 4,050
Prodotti di base 4,810 5,118
Difesa del consumatore 3,870 7,526

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 250

Numero di holding short: 20

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 4,58 99,05 -0,10%
United States Treasury Bonds 0.125% - 3,80 - -
  Apollo Global Management A US03769M1062 2,32 173,85 -1,02%
  Alphabet C US02079K1079 2,13 170,82 +0,12%
  Vinci FR0000125486 2,02 97,40 -1,74%
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 1,93 - -
  UnitedHealth US91324P1021 1,73 608,38 +0,26%
  Comcast US20030N1019 1,48 42,56 -0,19%
  Oracle US68389X1054 1,44 182,70 -4,03%
  BlackRock US09290D1019 1,42 1.019,45 -0,68%

Principali fondi azionari emessi da CapitalatWork S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  The Blue Global Fund EUR Acc 502,23M 4,03 2,01 7,69
  Umbrella Balanced Class C 4,17 2,58 5,04
  Umbrella Dynamic Class C 6,74 4,25 6,83
  Umbrella Dynamic Class D 6,70 4,21 6,59
  Umbrella Defensive Class C 1,71 0,76 3,06
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