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Capitalatwork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 293,21M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  CapitalatWork Management Company S.A.
ISIN:  LU0617430904 
Tipo di investimento:  Azione
CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D 197,220 -1,090 -0,55%

Holding 0P0000TKON

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 3,030 12,320 9,290
Azioni 47,640 47,730 0,090
Obbl. 49,240 49,240 0,000
Preferito 0,090 0,090 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,809 16,861
Prezzo/Valore contabile 2,392 2,505
Prezzo/Vendite 1,607 1,817
Prezzo/Flusso di cassa 7,554 10,561
Rendimento dei dividendi 1,977 2,464
Crescita utili su 5 anni 10,374 11,323

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Servizi di comunicazione 20,880 6,723
Servizi finanziari 15,380 15,381
Tecnologia 15,310 20,339
Industriali 11,390 11,892
Sanità 10,770 13,095
Consumi Ciclici 9,420 10,688
Energia 8,110 4,121
Prodotti di base 4,840 5,169
Difesa del consumatore 3,900 7,606

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 254

Numero di holding short: 26

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 4,59 98,54 -0,06%
United States Treasury Bonds 0.14105% - 3,93 - -
  Vinci FR0000125486 2,07 102,15 -0,20%
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 2,06 - -
  Alphabet C US02079K1079 2,01 170.68 -1.14%
  Apollo Global Management A US03769M1062 1,97 139,43 -1,11%
  UnitedHealth US91324P1021 1,82 557,77 -1,72%
  Oracle US68389X1054 1,61 169,59 -0,25%
  Tencent Holdings KYG875721634 1,49 427,80 +2,10%
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 1,41 54,20 +0,44%

Principali fondi azionari emessi da CapitalatWork S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  The Blue Global Fund EUR Acc 502,49M 4,79 3,36 7,87
  Umbrella Balanced Class C 293,21M 4,39 3,46 5,14
  Umbrella Dynamic Class C 168,24M 6,29 5,34 6,86
  Umbrella Dynamic Class D 168,24M 6,26 5,31 6,62
  Umbrella Defensive Class C 84,37M 2,60 1,43 3,21
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