Martedì, Kerry Group PLC (KYG:ID) (OTC: KRYAY), una società con una capitalizzazione di mercato di 15,55 miliardi di dollari e un solido track record di 33 anni consecutivi di pagamenti di dividendi, ha ricevuto un aggiornamento ottimistico da Jefferies, con l'analista Charlie Bentley che ha alzato il rating del titolo da Hold a Buy e aumentato il target di prezzo a 110,00 EUR, in rialzo rispetto ai precedenti 93,00 EUR.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo attualmente viene scambiato a un rapporto P/E di 24,57, con gli analisti che prevedono una continua redditività per quest'anno. L'upgrade segue il completamento della cessione del segmento Dairy Ireland da parte di Kerry Group, che secondo Bentley ha trasformato l'azienda in un'entità singola focalizzata sugli Ingredienti Alimentari all'interno del business 'Taste & Nutrition'.
L'analista ha sottolineato che questa mossa strategica elimina l'incertezza associata ai potenziali cambiamenti nella struttura azionaria e dovrebbe migliorare il profilo dei margini dell'azienda con un impatto minimo sull'utile per azione (EPS). L'azienda dimostra già una solida efficienza operativa con un margine di profitto lordo del 44,4%, come riportato da InvestingPro, che mostra che l'azienda mantiene una BUONA salute finanziaria con un punteggio complessivo di 2,74. Jefferies prevede che Kerry Group lavorerà ora per demistificare la natura di 'scatola nera' di questa divisione fornendo informazioni più dettagliate, il che dovrebbe facilitare i confronti con i concorrenti del settore.
Sebbene Kerry Group abbia già iniziato a rivelare alcune informazioni, come la divulgazione del fatturato 'Biotechnology' in un recente Investor Day, una parte significativa del business rimane non classificata. Secondo Bentley, circa il 70% delle operazioni dell'azienda deve ancora essere categorizzato, dopo un decennio di fusioni e acquisizioni.
L'analista si aspetta che, man mano che Kerry Group divulgherà più informazioni nel corso del 2025, la maggiore trasparenza consentirà un più facile confronto con i suoi concorrenti. Il confronto di Jefferies con i pari suggerisce che c'è un potenziale rialzo del 20% per le azioni di Kerry Group. Mentre gli attuali calcoli del Fair Value di InvestingPro suggeriscono che il titolo è leggermente sopravvalutato, gli abbonati possono accedere a oltre 30 metriche finanziarie e approfondimenti aggiuntivi per prendere decisioni di investimento più informate. Questa prevista chiarezza nelle operazioni dell'azienda e il potenziale di crescita hanno portato alla rivalutazione positiva delle prospettive del titolo da parte di Jefferies.
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