Martedì, Jefferies ha declassato le azioni di AeroVironment (NASDAQ:AVAV) da Buy a Hold, aggiustando il target di prezzo a $240 da un precedente livello più alto. La decisione arriva dopo che il titolo ha registrato un significativo aumento di valore, salendo dell'87% dall'inizio dell'anno, il che secondo la società potrebbe limitare l'ulteriore potenziale di rialzo basandosi sulle valutazioni attuali.
La società ha notato che le azioni di AeroVironment stanno attualmente scambiando a un multiplo di 34,2X EV/EBITDA FY2. Questa valutazione rappresenta un premio del 130% rispetto al mercato più ampio e un premio del 42% rispetto ai recenti multipli medi dell'azienda. L'analista di Jefferies ha indicato che questo alto premio potrebbe limitare le future performance del titolo.
Il declassamento riflette una posizione cauta sulle prospettive a breve termine del titolo, nonostante si riconoscano miglioramenti nei fondamentali dell'azienda. I commenti dell'analista suggeriscono che il prezzo attuale del titolo potrebbe aver già incorporato uno scenario eccessivamente ottimistico.
Jefferies prevede che un'opportunità più favorevole per investire nelle azioni di AeroVironment potrebbe presentarsi in caso di un ritracciamento dal recente aumento del prezzo, che è stato definito come il "post Trump bump". Il termine sembra indicare una reazione del mercato legata a eventi politici, anche se non sono stati forniti dettagli specifici nel contesto.
Gli investitori che detengono o stanno considerando il titolo AeroVironment probabilmente osserveranno eventuali cambiamenti nel mercato che potrebbero fornire il punto di ingresso più attraente che Jefferies si aspetta possa verificarsi. Il target di prezzo rivisto di $240 della società rimane un punto di riferimento per il potenziale valore del titolo nel breve termine.
In altre notizie recenti, AeroVironment ha compiuto diversi progressi significativi. L'azienda ha riportato un aumento del 24% dei ricavi nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, raggiungendo un record di $189,5 milioni, principalmente grazie a un'impennata del 68% nel segmento Loitering Munition Systems.
Inoltre, AeroVironment ha ottenuto una linea di credito revolving da $200 milioni, modificando il suo precedente accordo con Bank of America. L'esercito degli Stati Uniti ha assegnato all'azienda un contratto da $54,9 milioni per la produzione di sistemi di munizioni vaganti Switchblade.
AeroVironment ha anche lanciato il P550, un avanzato sistema aereo senza equipaggio eVTOL autonomo di Gruppo 2, progettato per una maggiore prontezza operativa. L'azienda ha esteso il contratto di locazione per la sua struttura in California fino al 2030, garantendo una continuità operativa a lungo termine. Le società di analisi BTIG, Baird e RBC Capital hanno mantenuto rating positivi per AeroVironment, con RBC Capital che ha aggiustato il suo target di prezzo da $230 a $215.
Per quanto riguarda la governance, AeroVironment ha implementato significativi cambiamenti alla sua struttura aziendale in seguito a un voto degli azionisti. Questi sviluppi, insieme ad altri recenti successi, sottolineano la continua crescita di AeroVironment e il suo impegno nel fornire sistemi robotici avanzati.
Approfondimenti InvestingPro
Le recenti performance di AeroVironment si allineano con l'analisi di Jefferies, come riflesso negli ultimi dati di InvestingPro. Il titolo dell'azienda sta scambiando vicino al massimo delle 52 settimane, con un notevole rendimento del 93,41% nell'ultimo anno e dell'86,58% dall'inizio dell'anno. Questo aumento del prezzo del titolo ha portato a un elevato rapporto P/E di 110,34, supportando la visione di Jefferies sulla valutazione attuale del titolo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che AVAV sta "Scambiando a un multiplo di utili elevato" e "Scambiando vicino al massimo delle 52 settimane", il che corrobora le preoccupazioni di Jefferies sul limitato potenziale di rialzo. Tuttavia, vale la pena notare che l'azienda ha mostrato una forte crescita dei ricavi del 29% negli ultimi dodici mesi, indicando una solida performance del business sottostante.
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