Mercoledì, le azioni di Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) hanno ricevuto un upgrade da Raymond James, passando da un rating "Market Perform" a "Outperform". La società ha fissato un target di prezzo di $170,00 per il titolo. L'upgrade arriva con una prospettiva positiva sul potenziale di crescita degli utili e di espansione dei margini dell'azienda.
Raymond James ha citato diverse ragioni per l'upgrade, tra cui le aspettative che le stime degli utili di Masimo probabilmente aumenteranno. L'analista ha notato che la narrativa di Masimo è più chiara dopo la dismissione del segmento Consumer, il che rende più difficile mantenere una posizione neutrale. Sebbene le ipotesi di Raymond James sui ricavi del core business sanitario rimangano inferiori al consenso, c'è l'aspettativa che Masimo diventerà una storia distinta di espansione dei margini.
L'analista ritiene che il potere di guadagno di Masimo inizierà ad attirare maggiore attenzione, permettendo agli investitori di essere più flessibili con la valutazione dell'azienda. Con un nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA) motivato a migliorare il business, ci si aspetta che una serie di attività creatrici di valore aumentino il potenziale di guadagno del core business. Raymond James prevede che Masimo potrebbe generare un utile per azione del core business sanitario di oltre $6 entro il 2026, supportando ulteriormente il rating "Outperform".
Questa proiezione include il potenziale per un'ulteriore espansione dei margini, che sostiene il sentiment positivo di Raymond James. Le prospettive della società suggeriscono che, mentre Masimo evolve e implementa strategie per migliorare il suo business, la sua performance finanziaria probabilmente si rafforzerà, fornendo una solida base per l'aumento del rating e del target di prezzo.
In altre notizie recenti, Masimo Corporation ha riportato utili del terzo trimestre che hanno superato le aspettative degli analisti, con un utile per azione rettificato di $0,98, battendo il consenso degli analisti di $0,84. I ricavi dell'azienda per il trimestre sono stati di $504,6 milioni, leggermente superiori alla stima di $502,87 milioni e in aumento dell'11,5% rispetto all'anno precedente.
Tuttavia, la guidance sui ricavi di Masimo per il quarto trimestre di $581-611 milioni è risultata inferiore al consenso degli analisti di $607,5 milioni al punto medio. Per l'intero anno 2024, Masimo ha alzato la sua guidance sull'utile per azione a $3,95-$4,10, superiore al consenso di $3,88.
Nonostante questi sviluppi positivi, l'azienda ha rivisto al ribasso le sue previsioni sui ricavi per l'intero anno 2024. La salute finanziaria dell'azienda ha mostrato segni di miglioramento, con il margine lordo in aumento di 350 punti base su base annua e il margine operativo in crescita di 230 punti base su base annua. Questi miglioramenti dei margini riflettono gli sforzi di Masimo per ottimizzare le sue operazioni finanziarie in mezzo a condizioni di mercato variabili.
In risposta a questi recenti sviluppi, Needham ha reiterato un rating Hold per il titolo Masimo. Ciò riflette la visione della società sul titolo Masimo considerando la guidance finanziaria aggiornata e l'attuale valutazione rispetto ai suoi pari. L'azienda ha anche riferito di aver spedito 60.500 schede e strumenti di tecnologia non invasiva durante il trimestre.
Approfondimenti InvestingPro
Il recente upgrade di Raymond James si allinea con diversi indicatori chiave e approfondimenti di InvestingPro. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) ha mostrato una forte performance, con un notevole rendimento totale del prezzo dell'85,8% nell'ultimo anno e del 37,38% negli ultimi tre mesi. Questo slancio si riflette nel titolo che viene scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo attuale al 98,46% di quel picco.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che si prevede che l'utile netto di Masimo crescerà quest'anno, supportando la prospettiva ottimistica di Raymond James sulla crescita degli utili. Le attività liquide dell'azienda che superano gli obblighi a breve termine e la sua operatività con un livello moderato di debito forniscono una solida base finanziaria per la potenziale espansione dei margini, come previsto dagli analisti.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che Masimo viene scambiata a multipli di valutazione elevati in termini di utili ed EBITDA, con un rapporto P/E di 99,67. Questa valutazione suggerisce che il mercato ha già prezzato significative aspettative di crescita, allineandosi con la visione di Raymond James secondo cui il potere di guadagno attirerà maggiore attenzione.
Per coloro che cercano un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Masimo, fornendo una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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