Mercoledì, BMO Capital Markets ha aggiornato la sua valutazione su Keyera Corp. (KEY:CN) (OTC: KEYUF), una società che opera nel segmento midstream del settore energetico. La società ha alzato il target price a 45,50 dollari canadesi, dai precedenti 44,00 dollari canadesi, mantenendo un rating Market Perform sul titolo. L'aggiustamento riflette l'ottimismo dell'analista sulle prospettive di crescita e sulla strategia finanziaria dell'azienda.
L'analista di BMO Capital Markets ha evidenziato le previsioni di Keyera per il 2025 e il tasso di crescita annuale composto (CAGR) atteso dell'EBITDA come indicatori della robusta piattaforma midstream integrata dell'azienda. Poiché gli impianti di trattamento del gas di Keyera continuano a beneficiare dell'aumento dei volumi del Western Canadian Sedimentary Basin (WCSB), si prevede un effetto positivo sui servizi di trasporto, stoccaggio, frazionamento e marketing dell'azienda, in particolare attraverso il Key Access Pipeline System (KAPS).
Inoltre, il solido bilancio dell'azienda è stato notato come un fattore positivo, che fornisce a Keyera la capacità di autofinanziare le proprie iniziative di crescita. Questa stabilità finanziaria lascia anche spazio a potenziali aumenti dei dividendi e all'opportunità di modesti e opportunistici riacquisti di azioni, che potrebbero ulteriormente beneficiare gli azionisti.
L'aumento del target price si basa anche su un multiplo di valutazione target più elevato, passando a 11,5x EBITDA dal precedente 11,0x. Questo aggiustamento è il risultato di proiezioni di crescita superiori alle attese per Keyera.
Il rating Market Perform è stato mantenuto a causa dei recenti livelli di trading e della performance relativa di Keyera, suggerendo che, mentre l'azienda è su una traiettoria positiva, è attualmente valutata in modo appropriato dal mercato.
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