Giovedì, Citi ha mantenuto un rating Neutral su Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) ma ha aumentato il target di prezzo delle azioni a $8,00, in rialzo rispetto ai precedenti $6,00. L'aggiustamento segue i risultati del terzo trimestre 2024 di Bumble e le previsioni per il quarto trimestre, che sono stati considerati soddisfacenti dalla società.
Secondo Citi, mentre Bumble ha mostrato alcuni primi segnali promettenti dalla sua nuova strategia di marketing e dal recente lancio di prodotti autunnali, è ancora troppo presto per determinare il successo di queste iniziative strategiche.
Il lancio dei prodotti autunnali dell'azienda di dating è stato visto positivamente, in quanto indica l'impegno del management verso un calendario di rilasci più regolare. Citi ha sottolineato che, sebbene questi sforzi siano nelle fasi iniziali, il management ha chiarito che ci vorrà del tempo prima che abbiano un impatto significativo sulle performance dell'azienda. Il management di Bumble sta attualmente rivedendo la sua strategia di ricavi, lasciando poco chiare le prospettive di crescita per il 2025.
La società ha anche espresso cautela riguardo al potenziale di espansione dei margini a causa di una possibile maggiore intensità degli investimenti.
Nonostante le sfide che il settore del dating online sta affrontando, Citi ha riconosciuto che il management di Bumble ha iniziato a eseguire i suoi piani. La società ha osservato che il reset nell'ultimo trimestre ha ridotto i rischi associati all'investimento nelle azioni Bumble, che attualmente sono scambiate a circa sei volte l'EBITDA stimato per il 2025.
Tuttavia, Citi ha concluso che la valutazione del titolo appare bilanciata considerando le incertezze che circondano le prospettive di crescita.
In altre notizie recenti, Bumble Inc. ha registrato un calo dei ricavi trimestrali per la prima volta dalla sua offerta pubblica iniziale nel 2021. Questa diminuzione delle vendite è attribuita all'inflazione persistente e agli elevati costi di finanziamento, che influenzano la spesa dei consumatori sull'app dell'azienda e sui servizi premium.
Nonostante l'introduzione di un'app rinnovata e nuove funzionalità per stimolare la crescita, le prospettive di ricavi annuali di Bumble sono state ridotte ad agosto, sollevando dubbi sull'efficacia della sua strategia.
Il Chief Financial Officer dell'azienda, Anu Subramanian, ha dichiarato che questi investimenti e iniziative richiederanno tempo per tradursi in una crescita significativa dei ricavi. Bumble, tuttavia, ha visto un aumento del totale degli utenti paganti, passando da 3,8 milioni dell'anno precedente a 4,3 milioni nel terzo trimestre. Con un leggero calo dei ricavi a $273,6 milioni per il trimestre, l'azienda ha comunque superato la stima media degli analisti di $271,9 milioni.
Bumble ha anche riportato una significativa perdita nel terzo trimestre di $849,3 milioni e ha fornito una guidance inferiore alle aspettative degli analisti. Per il quarto trimestre, Bumble prevede che i suoi ricavi si attesteranno tra $256 milioni e $262 milioni, in linea con la previsione media degli analisti di $260,2 milioni.
Per l'anno fiscale 2024, l'azienda prevede ricavi tra $1,06 miliardi e $1,07 miliardi, in linea con le stime attuali.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro forniscono ulteriori informazioni sulla posizione finanziaria e sulle performance di mercato di Bumble. Nonostante le prospettive caute di Citi, le azioni di Bumble hanno mostrato un significativo slancio a breve termine, con un rendimento del prezzo del 20,34% nell'ultimo mese e del 10,31% nell'ultima settimana. Questo recente aumento si allinea con un suggerimento di InvestingPro che indica che il titolo potrebbe essere in territorio di ipercomprato in base al suo RSI.
Dal punto di vista della valutazione, Bumble viene scambiata a un rapporto P/E di 24,17, che InvestingPro indica come basso rispetto al suo potenziale di crescita degli utili a breve termine. Questo potrebbe essere un punto interessante per gli investitori, considerando il target di prezzo alzato da Citi e le iniziative strategiche in corso dell'azienda.
Vale la pena notare che, mentre Bumble non è attualmente redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono che l'azienda diventerà profittevole quest'anno. Questa proiezione è supportata dal solido margine di profitto lordo dell'azienda del 70,34% per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024, indicando una forte performance del core business.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Bumble, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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