Mercoledì, Evercore ISI ha aggiornato le sue previsioni su AutoZone (NYSE:AZO), alzando il target di prezzo da $3.400,00 a $3.450,00 e mantenendo un rating Outperform. L'analisi della società ha evidenziato la capacità di AutoZone di navigare in un ambiente di mercato volatile e i suoi investimenti strategici in forza lavoro, mega hub e servizi di consegna più rapidi volti ad espandere il suo vantaggio competitivo.
Nonostante un modesto aumento dello 0,3% nelle vendite comparabili nazionali e un calo dell'1% anno su anno nei dollari EBIT, Evercore ISI prevede un miglioramento della crescita sottostante dei dollari EBIT fino a raggiungere il 3-4% nei prossimi trimestri.
Questa proiezione si basa sull'ipotesi che l'azienda continuerà a vedere performance più forti verso la fine del trimestre, che si prevede si estenderanno al secondo trimestre fiscale con l'arrivo del clima più freddo.
La società di investimento ha riconosciuto le sfide affrontate da AutoZone nel primo trimestre fiscale, tra cui il mancato raggiungimento delle aspettative e l'aumento delle spese dovuto a maggiori SG&A e alle sfide valutarie.
Di conseguenza, Evercore ISI ha rivisto al ribasso del 3% la sua stima degli utili per azione per l'anno fiscale 2025. Il nuovo target di prezzo di $3.450,00 si basa su circa 19 volte l'utile per azione rettificato di $182 previsto per l'anno solare 2026.
Il rapporto di Evercore ISI ha osservato che, mentre i dazi rimangono un fattore incerto per il settore, l'offerta di prodotti di AutoZone e le relazioni con i fornitori potrebbero aiutare a mitigare l'impatto degli aumenti dei costi. La società rimane ottimista sulle capacità di esecuzione di AutoZone, sul potere di determinazione dei prezzi e sulle solide strategie di gestione del capitale.
Il rapporto si è concluso con la visione che la strategia metodica di leveraged buyout di AutoZone e la sua capacità di soddisfare le esigenze essenziali dei consumatori la posizionano bene in un panorama di consumo e normativo fluttuante verso il 2025.
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