Lunedì, Evercore ISI ha rivisto le sue previsioni su Nike Inc (NYSE:NKE), riducendo il target di prezzo del titolo a $97,00 dal precedente $105,00. La società ha mantenuto il rating Outperform sul gigante dell'abbigliamento e delle calzature sportive nonostante l'aggiustamento.
La revisione segue una rivalutazione degli utili per azione previsti di Nike per l'anno fiscale 2025, che Evercore ISI ora fissa a $2,25, in calo rispetto alla precedente stima di $2,70. Questa nuova proiezione è inferiore alla stima di consenso di $2,71.
Secondo i dati di InvestingPro, Nike attualmente scambia a un rapporto P/E di 22,03, suggerendo una valutazione premium rispetto alle sue prospettive di crescita degli utili a breve termine.
La riduzione del target di prezzo e della previsione degli utili è attribuita a un percepito deterioramento delle condizioni di mercato in tutte le aree geografiche negli ultimi tre mesi. Evercore ISI ha indicato che Nike ha aumentato gli sconti e accelerato lo smaltimento delle scorte approfittando del traffico della stagione degli acquisti natalizi. L'analisi di InvestingPro rivela che si prevede un calo dei ricavi di Nike quest'anno, con il titolo della società già in calo di oltre il 27% dall'inizio dell'anno.
Nonostante le sfide a breve termine, Evercore ISI rimane ottimista sul potenziale di ripresa e crescita di Nike. La società di analisi sottolinea la significativa scala di Nike e il suo ruolo fondamentale nell'ecosistema atletico globale. Secondo Evercore ISI, i rivenditori, anche quelli più colpiti dalle tendenze attuali, dipendono dalla ripresa di Nike per il proprio successo.
A sostegno di questa prospettiva ottimistica, i dati di InvestingPro mostrano che Nike mantiene un punteggio di salute finanziaria "Buono", con attività liquide che superano gli obblighi a breve termine e livelli di debito moderati. L'azienda vanta anche un'impressionante serie di 23 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, dimostrando una costante forza finanziaria.
Evercore ISI prevede uno scenario in cui Nike potrebbe recuperare il suo slancio entro un anno se l'azienda gestirà efficacemente la sua strategia di svolta. La società delinea un "volano pluriennale" per Nike, caratterizzato da una crescita dei ricavi superiore a quella della categoria generale, venti favorevoli per il margine lordo da retro ribasati, stabilità dei canali e operazioni migliorate.
Questa prospettiva positiva si basa sulla capacità di Nike di superare i concorrenti nelle spese di marketing e negli investimenti strategici, che potrebbero portare a una crescita dei ricavi superiore a quella della concorrenza.
Con una capitalizzazione di mercato di $115 miliardi e forti margini di profitto lordo del 45%, Nike mantiene la sua posizione di attore di primo piano nel settore dei Tessili, Abbigliamento e Beni di Lusso.
Per approfondimenti sulla valutazione e le prospettive di crescita di Nike, gli investitori possono accedere ad analisi complete e 11 ProTips aggiuntivi attraverso i dettagliati rapporti di ricerca di InvestingPro.
In altre notizie recenti, Nike ha mantenuto il rating azionario Market Perform nonostante le sfide legate alle scorte, come notato da Raymond James. L'azienda ha registrato un calo dei ricavi del 2,83% negli ultimi dodici mesi, con Citi che prevede un utile per azione di Nike per il secondo trimestre 2025 a $0,58.
Nonostante queste sfide, Nike ha annunciato un'estensione decennale della sua partnership con la National Football League, mirando ad espandere la portata globale del football e migliorare la sicurezza dei giocatori. Anche Stifel ha mantenuto un rating Hold sulle azioni Nike, con un target di prezzo stabile a $79,00.
Nel frattempo, Baird continua a sostenere Nike, mantenendo un rating Outperform con un target di prezzo di $110,00, pur riconoscendo le sfide attuali.
Inoltre, Nike ha visto una transizione nella leadership con la nomina di Treasure Heinle come nuovo Executive Vice President e Chief Human Resources Officer.
Infine, l'azienda ha annunciato un aumento dell'8% del suo dividendo trimestrale in contanti, segnando il 23° anno consecutivo di tali aumenti. Questi sono gli sviluppi recenti che stanno plasmando la narrativa di Nike.
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