Mercoledì, Jefferies ha aggiornato le sue previsioni su IQVIA Holdings (NYSE:IQV), alzando il target di prezzo a $200 dal precedente $195 pur mantenendo un rating Hold sul titolo. Secondo i dati di InvestingPro, i target degli analisti variano da $195 a $273, con il titolo che attualmente quota a $203,17.
La società ha riconosciuto il piano a lungo termine (LRP) di IQVIA per la crescita dei ricavi, fissato al 6-9%, rispetto all'attuale crescita dei ricavi del 3,1%. Questa previsione è leggermente più conservativa rispetto al suo concorrente ICON plc (ICLR), che Jefferies ritiene più credibile.
L'analista ha notato che l'espansione dei margini prevista da IQVIA è modesta, variando da 0 a 30 punti base all'anno. Questa prospettiva è influenzata dai rendimenti decrescenti delle sinergie e dalla cattura dei frutti più facili all'interno delle operazioni dell'azienda.
L'analisi di InvestingPro mostra che l'azienda mantiene un margine di profitto lordo sano del 35,17% e forti metriche di salute finanziaria. Nonostante le più ampie discussioni del settore sulla pressione sui prezzi, l'analista ha espresso sorpresa per qualsiasi espansione dei margini prevista per l'anno 2025.
Per il segmento dei servizi di ricerca e sviluppo (R&DS), la società prevede una crescita più lenta, che potrebbe allinearsi con l'estremità inferiore dell'obiettivo di crescita del 4-6% del management. Il commento di Jefferies ha evidenziato le priorità strategiche di IQVIA, che includono il miglioramento delle sue offerte di intelligenza artificiale e l'utilizzo del capitale per riacquisti di azioni e fusioni e acquisizioni.
In sintesi, Jefferies mantiene una posizione neutrale su IQVIA Holdings, con il target di prezzo rivisto che riflette un leggero aumento nella loro valutazione delle prospettive dell'azienda.
L'attenzione alla tecnologia e all'impiego strategico del capitale sono notati come aspetti chiave dell'approccio di IQVIA per il futuro.
In altre notizie recenti, IQVIA Holdings ha riportato una crescita del 4,3% anno su anno dei ricavi nel terzo trimestre a $3,896 miliardi, e un aumento del 14% dell'EPS diluito rettificato a $2,84. Nonostante una significativa cancellazione, il portafoglio ordini dell'azienda è cresciuto dell'8% anno su anno raggiungendo un record di $31,1 miliardi. Inoltre, IQVIA sta pianificando un aggressivo riacquisto di azioni nel quarto trimestre del 2023. Diverse società di analisi hanno adeguato le loro prospettive su IQVIA.
Baird ha ridotto il suo target di prezzo del titolo da $223,00 a $213,00, mantenendo una posizione neutrale a causa della sottoperformance in alcuni settori. Anche Truist Securities ha adeguato il suo target di prezzo per IQVIA, da $286 a $265, mantenendo un rating buy. Inoltre, TD Cowen ha diminuito il suo target di prezzo da $270 a $255, mantenendo un rating buy, e BTIG ha ridotto il suo target di prezzo da $290 a $260, mantenendo anch'essa un rating buy.
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