Lunedì, RBC Capital ha mantenuto il suo rating Outperform e il target di prezzo di $100,00 per le azioni di Loar Holdings Inc (NYSE: LOAR), attualmente scambiate a $79,14 con una capitalizzazione di mercato di $7,1 miliardi.
L'approvazione della società segue il completamento con successo di un'offerta azionaria da parte di Loar Holdings all'inizio della settimana, che ha generato circa $310 milioni di proventi netti. L'offerta includeva circa 5,8 milioni di azioni, di cui due terzi primarie e un terzo secondarie.
L'analista di RBC Capital ha aggiornato le stime della società per Loar Holdings per tenere conto dell'aumento del numero di azioni e della prevista riduzione del debito, che dovrebbe portare a minori spese per interessi. Mentre le ipotesi sui margini rimangono invariate, alcune proiezioni di ricavi per il primo trimestre del 2025 sono state ritardate a causa degli effetti in corso dello sciopero Boeing.
Secondo InvestingPro, Loar mantiene impressionanti margini di profitto lordo del 49,42% e opera con un sano indice di liquidità corrente di 3,95, indicando una forte stabilità finanziaria.
Nonostante questi aggiustamenti, RBC Capital continua a sostenere il suo rating Outperform per Loar Holdings. La società ritiene che l'azienda sia in una posizione forte per beneficiare di quello che si prevede essere un robusto outlook per la produzione aerospaziale.
I dati di InvestingPro mostrano che gli analisti si aspettano una crescita sia delle vendite che dell'utile netto quest'anno, con target di prezzo che vanno da $89 a $105. Il target di prezzo riconfermato di $100 riflette questo ottimismo sulle prospettive dell'azienda nel settore. Basandosi sull'analisi del Fair Value di InvestingPro, il titolo sembra essere scambiato al di sopra del suo valore intrinseco.
L'offerta azionaria di Loar Holdings e i successivi aggiustamenti finanziari sono significativi per il posizionamento strategico dell'azienda. Emettendo nuove azioni e riducendo il debito, Loar mira a rafforzare il suo bilancio e migliorare la sua capacità di capitalizzare future opportunità di crescita nel settore aerospaziale. Il titolo ha dimostrato un forte slancio con un rendimento del 62,17% da inizio anno, sebbene abbia recentemente subito una flessione.
Il recente sciopero Boeing ha avuto un effetto a catena su fornitori e produttori all'interno dell'industria aerospaziale, inclusa Loar Holdings. Tuttavia, l'analisi di RBC Capital suggerisce che l'impatto sui ricavi di Loar è una battuta d'arresto temporanea, e le prospettive a lungo termine dell'azienda rimangono positive.
In altre notizie recenti, Loar Holdings Inc. ha riportato risultati robusti in termini di utili e ricavi, con un aumento del 17% nella crescita organica e un EBITDA rettificato di $35 milioni, e vendite totali che hanno raggiunto $97 milioni. L'azienda ha anche avviato un roadshow per un'offerta pubblica di 4,75 milioni di azioni ordinarie, con i proventi destinati al rimborso del debito e alle spese aziendali generali.
Inoltre, Loar Holdings ha completato l'acquisizione strategica di Applied Avionics per $385 milioni, che si prevede aumenterà i ricavi annuali di circa $40 milioni e l'EBITDA rettificato di circa $20 milioni.
Società di analisi, tra cui Jefferies, Citi e Morgan Stanley, hanno avviato la copertura su Loar Holdings, esprimendo fiducia nel potenziale dell'azienda per un significativo flusso di cassa libero nei prossimi anni e nel suo focus sui prodotti proprietari.
Questi sviluppi evidenziano i recenti progressi compiuti da Loar Holdings nella sua strategia finanziaria e traiettoria di crescita. Tuttavia, è importante notare che queste proiezioni si basano sulle aspettative degli analisti e i risultati effettivi potrebbero variare.
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