Mercoledì, RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform su Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY), con un obiettivo di prezzo invariato di 93,00 CHF. L'analisi della società ha riconosciuto l'impatto dell'aumento dei prezzi del cacao e del caffè sui margini a breve termine dell'azienda, ma ha considerato questi effetti minimi per le previsioni a medio termine.
L'analista di RBC Capital ha notato una revisione al ribasso del margine EBIT stimato per il 2025, aggiustando la cifra dal 16,5% al 16,1%. Questa modifica riflette il significativo aumento in corso dei prezzi del cacao e del caffè, che hanno continuato a salire da quando le previsioni sui margini erano state precedentemente ridotte a settembre.
Nonostante la pressione immediata dei costi delle materie prime, RBC Capital vede la situazione attuale come un piccolo intoppo. Le prospettive a medio termine della società rimangono ottimistiche, con una previsione del margine EBIT del 17,6% per il 2027, indicando fiducia nella futura redditività di Nestlé.
La riconferma dell'obiettivo di prezzo di 93,00 CHF suggerisce che la società ritiene che le attuali sfide legate ai prezzi delle materie prime non avranno un impatto duraturo sulla valutazione di Nestlé. La dichiarazione dell'analista sottolinea la convinzione che il recente aggiustamento dei margini non influenzi materialmente la tesi di investimento a lungo termine per Nestlé.
In sintesi, la posizione di RBC Capital su Nestlé riflette la fiducia nella resilienza dell'azienda e nel suo potenziale di crescita, nonostante i venti contrari a breve termine dovuti all'aumento dei costi degli input. L'obiettivo di prezzo invariato della società indica una convinzione nella capacità di Nestlé di navigare le fluttuazioni del mercato e di raggiungere i suoi obiettivi finanziari futuri.
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