Martedì, Truist Securities ha modificato il target di prezzo per le azioni di ONEOK Inc (NYSE: OKE), alzandolo a $107 dal precedente $99, mantenendo al contempo un rating Hold sul titolo. Secondo i dati di InvestingPro, il titolo ONEOK è aumentato del 65% da inizio anno, con target degli analisti che vanno da $89 a $147.
La modifica segue l'annuncio di ONEOK dell'accordo per acquisire tutte le unità in circolazione di EnLink per $4,3 miliardi. Questa mossa strategica dovrebbe portare a un leggero aumento degli utili nel 2025, con un incremento più significativo previsto nel 2026 man mano che gli asset integrati all'interno della piattaforma del Bacino Permiano verranno ulteriormente sviluppati.
Con una capitalizzazione di mercato di $64,5 miliardi e solidi indicatori di salute finanziaria secondo l'analisi di InvestingPro, ONEOK sembra ben posizionata per questa espansione.
L'acquisizione è vista come un passo in linea con le precedenti dichiarazioni di ONEOK, in cui la società aveva indicato un interesse nell'acquisto delle azioni, sebbene i tempi esatti non fossero stati confermati. Truist Securities riconosce che la serie di accordi presenta opportunità strategiche per ONEOK, incluso il potenziale per progetti avanzati di intelligenza artificiale.
La società prevede che, man mano che i nuovi asset complementari acquisiti si consolideranno, continueranno a migliorare la piattaforma integrata di ONEOK nel Bacino Permiano. Si prevede che questa integrazione contribuirà positivamente alle performance dell'azienda nei prossimi anni.
Nonostante i potenziali benefici dell'acquisizione e dei progetti futuri, l'attuale valutazione delle azioni ONEOK ha portato Truist Securities a mantenere il rating Hold. La posizione della società riflette un cauto ottimismo, riconoscendo la natura strategica dell'acquisizione ma considerando anche il tempo necessario per realizzare i pieni benefici della transazione.
Basandosi sull'analisi completa del Fair Value di InvestingPro, ONEOK appare leggermente sopravvalutata ai livelli attuali, con un solido EBITDA di $5,6 miliardi e un sano rendimento da dividendi del 3,6%.
In altre notizie recenti, ONEOK, Inc. ha rivisto al rialzo le sue previsioni finanziarie per l'intero anno 2024 per la seconda volta, attribuendo i cambiamenti positivi ai robusti guadagni basati su commissioni e ai benefici delle recenti acquisizioni.
L'utile netto del terzo trimestre della società è stato riportato a $693 milioni e un EBITDA rettificato di $1,55 miliardi, principalmente guidato dalle operazioni nella regione delle Montagne Rocciose e dai servizi di gasdotti. L'amministratore delegato Pierce Norton ha annunciato che l'EBITDA rettificato per il 2024 dovrebbe più che raddoppiare rispetto a cinque anni prima, indicando una crescita a seguito dell'acquisizione di Magellan.
ONEOK prevede una significativa crescita dei volumi nel Bacino Permiano e il completamento di importanti espansioni dei gasdotti entro la fine del 2024 e l'inizio del 2025. La società ha anche ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dagli incendi boschivi nel Nord Dakota. Inoltre, la società ha completato l'acquisizione di EnLink Midstream e prevede di finalizzare presto l'acquisizione di Medallion.
Questi recenti sviluppi evidenziano le prospettive ottimistiche di ONEOK, concentrandosi sulle opportunità di sinergia derivanti dalle recenti acquisizioni e sulla crescita organica. L'infrastruttura della società è strategicamente posizionata per supportare le esportazioni di GNL in Louisiana, con potenziale per ulteriore consolidamento nella regione Mid-Continent.
Con l'avanzare dell'anno, ONEOK si prepara a un periodo intenso con la finalizzazione dell'acquisizione di Medallion e la progressione della Fase II della transazione EnLink.
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