Lunedì, BMO Capital Markets ha mantenuto il rating Outperform e il target price di 35,00 dollari canadesi per le azioni di Torex Gold Resources (TXG:CN) (OTC: TORXF) nonostante una temporanea interruzione della produzione. La sospensione delle operazioni nella miniera sotterranea ELG fa seguito a un recente incidente che ha causato tre vittime.
Mentre il titolo ha registrato un calo di quasi il 9% nell'ultima settimana secondo i dati di InvestingPro, mantiene comunque un impressionante guadagno del 73% da inizio anno. La società ha aggiornato le sue stime per il quarto trimestre per tenere conto di un'interruzione prevista di due settimane nella produzione.
L'analista di BMO Capital ha rivisto la previsione di produzione per Torex Gold a 448 mila once (koz), che si allinea con l'estremità inferiore della guidance aziendale per il 2024. Sebbene le operazioni nella miniera sotterranea ELG siano state interrotte per le indagini, la guidance dell'azienda per l'anno è stata riconfermata.
Con un solido punteggio di salute finanziaria valutato come "OTTIMO" su InvestingPro e una capitalizzazione di mercato di 1,64 miliardi di dollari, l'azienda sembra ben posizionata per gestire questa battuta d'arresto temporanea. L'analista ha osservato che la situazione attuale non dovrebbe influire significativamente sul programma del progetto Media Luna.
La sospensione temporanea nella miniera sotterranea ELG è dovuta al tragico evento avvenuto recentemente, che è ora oggetto di indagine. BMO Capital ha incorporato una perdita di produzione di due settimane nelle stime trimestrali di Torex Gold a seguito di questo sviluppo. Questo aggiustamento riflette l'impatto operativo immediato della sospensione sulla produzione dell'azienda.
L'analista ha sottolineato che, sebbene le previsioni di produzione siano state riviste, le prospettive generali per Torex Gold rimangono positive. La società continuerà a monitorare la situazione e fornirà aggiornamenti alle sue stime man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni sulla ripresa delle operazioni e sui risultati dell'indagine.
In sintesi, BMO Capital Markets ha ribadito la sua posizione positiva su Torex Gold Resources, senza modifiche al target price, nonostante una temporanea battuta d'arresto nella produzione. Con un rapporto P/E di 13,2 e una forte redditività con un utile netto di 124,6 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo è attualmente sottovalutato.
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In altre notizie recenti, Torex Gold Resources Inc. ha avuto un forte terzo trimestre nel 2024, producendo 119.000 once d'oro, portando il totale da inizio anno vicino alle 350.000 once. Questa produzione, unita a un prezzo medio realizzato dell'oro da record, ha portato i ricavi trimestrali a 314 milioni di dollari.
Il costo totale di mantenimento (AISC) dell'azienda è stato di poco superiore a 1.100 dollari per oncia, risultando in un margine AISC del 52%. Torex Gold è sulla buona strada per raggiungere la sua guidance di produzione per il sesto anno consecutivo, supportata dal progetto Media Luna, che è completo all'87%.
L'azienda prevede un tasso di produzione di almeno 450.000 once di oro equivalente all'anno fino al 2030. Tuttavia, le attività di estrazione a cielo aperto stanno diminuendo, potenzialmente aumentando i costi di manutenzione e diminuendo l'efficienza.
La transizione dei minatori a cielo aperto alla miniera sotterranea Media Luna potrebbe anche comportare costi aggiuntivi. Nonostante queste sfide, Torex Gold mantiene una solida posizione finanziaria, con un saldo di cassa di 115 milioni di dollari, e prevede di tornare a un flusso di cassa libero positivo entro la metà del 2025.
L'azienda continua a impegnarsi in discussioni con l'amministrazione Sheinbaum in Messico riguardo alle infrastrutture e agli investimenti esteri, dimostrando il suo approccio proattivo nel navigare il panorama in evoluzione dell'industria mineraria aurifera.
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