Lunedì, Goldman Sachs ha confermato il suo rating Buy su Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), con un target di prezzo rivisto a 12 mesi di $240, in aumento rispetto ai precedenti $190. Questo aggiustamento segue un recente rapporto sugli utili e una prospettiva ottimistica per le prospettive di crescita dell'azienda, in particolare nel mercato dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale (IA). Secondo i dati di InvestingPro, le azioni di Broadcom sono aumentate di oltre il 100% dall'inizio dell'anno, scambiando vicino al massimo di 52 settimane di $228,70, con 20 analisti che hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili.
La maggiore fiducia della società in Broadcom deriva dalle recenti performance e dal posizionamento strategico dell'azienda, supportati da una impressionante crescita dei ricavi del 44% negli ultimi dodici mesi a $51,6 miliardi. La previsione del mercato indirizzabile (SAM) dei semiconduttori IA di Broadcom per l'anno fiscale 2027 è proiettata tra $60 miliardi e $90 miliardi. Questa previsione si basa su progetti specifici con i suoi tre principali clienti di Custom Compute IA e suggerisce una traiettoria di crescita molto più marcata rispetto alle stime precedenti.
Le proiezioni finanziarie aggiornate di Goldman Sachs per Broadcom includono un aumento del 4% dell'utile per azione (EPS) non-GAAP, escludendo la compensazione basata su azioni (SBC), a $7,94 per l'anno fiscale 2026. Inoltre, la società ha introdotto una previsione per l'anno fiscale 2027, con un'aspettativa di EPS non-GAAP di $10,13, segnando un aumento del 28% anno su anno.
L'ottimismo dell'analista è ulteriormente rafforzato dai recenti sviluppi aziendali di Broadcom. L'azienda ha assicurato due clienti aggiuntivi di Custom Compute e ha mantenuto la sua leadership nella connettività Ethernet per IA.
Inoltre, l'esecuzione del management nel Software Infrastrutturale è notata con approvazione, evidenziata dall'espansione dei margini operativi non-GAAP di VMware da circa il 30% prima dell'acquisizione al 70% nell'ultimo trimestre.
Il rating Buy reiterato di Goldman Sachs e il target di prezzo alzato riflettono la maggiore convinzione della società nel potenziale di crescita dei ricavi e degli utili di Broadcom. L'analista vede Broadcom come un attore chiave nell'abilitare la prossima generazione di tecnologia IA.
In altre notizie recenti, Broadcom è stata oggetto di attenzione positiva da parte di società finanziarie a causa della sua robusta crescita nel settore dell'intelligenza artificiale (IA). I ricavi IA dell'azienda hanno registrato un aumento annuale del 220%, spingendo diverse società tra cui TD Cowen, Piper Sandler, Cantor Fitzgerald, Baird e Bernstein SocGen Group ad alzare i loro target di prezzo. La crescita è largamente attribuita al business di silicio personalizzato di Broadcom, che si prevede si espanderà da tre a quattro volte nei prossimi tre anni.
Inoltre, la salute finanziaria di Broadcom è valutata come ottima, supportata da forti metriche di redditività e slancio. CFRA vede favorevolmente il recente aumento dell'11% del dividendo dell'azienda e prevede un focus sulla riduzione del debito, con una riduzione di $2,5 miliardi notata nel trimestre di ottobre. La società prevede oltre $30 miliardi di flusso di cassa libero per Broadcom nell'anno fiscale 2025.
In aggiunta, il mercato indirizzabile (SAM) dell'azienda per i suoi tre clienti IA esistenti è proiettato a crescere da $15-20 miliardi a $60-90 miliardi entro l'anno fiscale 2027. Questa previsione non tiene conto del potenziale business con due nuovi clienti che non sono stati ancora annunciati.
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