Venerdì, Telsey Advisory Group ha mantenuto la sua posizione ottimistica su Costco Wholesale, confermando un rating Outperform e un obiettivo di prezzo di $1.000,00 per le azioni NASDAQ:COST.
Con una capitalizzazione di mercato attuale di $426 miliardi e un prezzo vicino al massimo di 52 settimane di $976,30, l'analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo stia attualmente scambiando al di sopra del suo Fair Value. Le proiezioni della società prevedono una robusta crescita delle vendite comparabili totali del 5,0% per novembre 2024, in aumento rispetto al 3,5% registrato nello stesso mese dell'anno precedente.
La crescita prevista arriva nonostante le sfide attese, incluso un impatto di circa 150 punti base dai prezzi della benzina e dai tassi di cambio (FX). Anche con questi fattori, si prevede che le vendite comparabili della merce core saliranno al 6,5%, in aumento dal 4,4% dell'anno precedente. Questa cifra esclude gli effetti delle fluttuazioni di benzina e FX. La forte performance dell'azienda si riflette nell'impressionante rendimento totale del 68,26% nell'ultimo anno, superando significativamente molti concorrenti nel settore dei beni di consumo di base.
Negli Stati Uniti, si prevede che le vendite comparabili di Costco, esclusa la benzina, raggiungeranno il 6,5%, un notevole balzo rispetto al 3,0% di un anno prima. Le previsioni per il Canada mostrano vendite comparabili, esclusi benzina e FX, al 7,0%, in leggero calo rispetto al 7,9% dell'anno precedente. Per le altre località internazionali si prevede un aumento del 6,0% delle vendite comparabili escludendo FX, in diminuzione rispetto all'8,8% riportato lo scorso anno.
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L'analisi di Telsey suggerisce che Costco è pronta a continuare la sua traiettoria di vendite positiva, nonostante le pressioni esterne dai prezzi della benzina e dai tassi di cambio. L'obiettivo di prezzo riconfermato dalla società riflette la fiducia nella capacità dell'azienda di raggiungere e mantenere forti performance di vendita, supportata dal punteggio "OTTIMO" di Salute Finanziaria di 3,03 su 5 di InvestingPro.
In altre notizie recenti, Costco Wholesale ha riportato un aumento dell'1% anno su anno dei ricavi del Q4 2024, ammontanti a $79,7 miliardi, e un aumento del 9% dell'utile netto a $2,354 miliardi.
Inoltre, le vendite e-commerce dell'azienda hanno visto un notevole aumento del 18,9%. Società di analisi come Tigress Financial Partners, Oppenheimer, Baird ed Evercore ISI hanno risposto positivamente a questi sviluppi, alzando i loro obiettivi di prezzo per Costco. Tuttavia, DA Davidson e Citi hanno mantenuto posizioni Neutral.
Costco ha anche aggiornato il suo piano bonus per i dirigenti includendo criteri di performance ambientale e sociale, efficaci dall'anno fiscale 2025. Secondo il nuovo piano, i dirigenti possono guadagnare bonus per il raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali, allineando gli incentivi dei dirigenti con obiettivi di responsabilità aziendale più ampi.
Nonostante le potenziali interruzioni dovute allo sciopero in corso dei lavoratori portuali sulla costa orientale e del Golfo, le performance di vendita di Costco rimangono robuste. L'esperienza di shopping distintiva dell'azienda e la continua crescita dei negozi, sia a livello nazionale che internazionale, dovrebbero continuare a spingere il valore a lungo termine per gli azionisti. Il rivenditore ha recentemente aumentato le sue quote di iscrizione come parte della sua strategia per offrire un valore crescente ai suoi membri.
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