Lunedì Deutsche Bank ha rivisto il target price delle azioni Nike (NYSE: NYSE:NKE), abbassandolo da $92 a $82, pur mantenendo un rating Buy sul titolo. Attualmente scambiato a $77,25 con una capitalizzazione di mercato di $115 miliardi, l'analisi di InvestingPro suggerisce che Nike sia leggermente sottovalutata nonostante un rapporto P/E di 22x.
La revisione arriva mentre il nuovo CEO di Nike, Elliott Hill, si prepara a fare la sua prima apparizione nella conference call aziendale questa settimana. L'attenzione è focalizzata sulla possibilità che Hill stabilisca nuove aspettative finanziarie, il che potrebbe segnalare la fine del trend di revisioni negative degli utili per azione (EPS).
Nike aveva precedentemente ritirato la sua guidance per l'intero anno a seguito della transizione del CEO, fornendo invece alcuni parametri di riferimento per vendite e margini. Questo avviene mentre i ricavi sono diminuiti del 2,83% negli ultimi dodici mesi, secondo i dati di InvestingPro. Recentemente, quando le aziende hanno ritirato o resettato le loro previsioni, la risposta del mercato è stata spesso positiva, poiché viene vista come un'opportunità per il nuovo management di stabilire una chiara strategia di ripresa.
Si prevede che gli investitori reagiranno favorevolmente a un nuovo inizio per Nike, incluso un reset più approfondito dell'inventario e del franchise, nonché un aumento degli investimenti nella seconda metà del 2025. Questi passi dovrebbero posizionare Nike per una rinnovata crescita nell'anno fiscale 2026.
Deutsche Bank ha anche rivisto le sue previsioni EPS per Nike, riducendole del 7% per l'anno fiscale 2025 e dell'11% per l'anno fiscale 2026. Questo aggiustamento riflette le aspettative moderate della banca per le vendite nella seconda metà del 2025 e nella prima metà del 2026, in particolare nel mercato nordamericano, nonché l'impatto dei venti contrari del cambio dovuti alle significative fluttuazioni valutarie degli ultimi tre mesi.
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In altre notizie recenti, Nike è stata oggetto di molteplici aggiustamenti da parte degli analisti. Telsey Advisory Group ha ridotto il target price di Nike da $96 a $93, citando la necessità per il nuovo CEO Elliott Hill di affrontare le recenti sottoperformance del marchio. Anche Evercore ISI ha abbassato la sua stima degli utili per azione per l'anno fiscale 2025 di Nike a $2,25, rispetto alla precedente stima di $2,70. Nonostante ciò, entrambe le società mantengono un rating Outperform sul gigante dell'abbigliamento sportivo.
Raymond James, d'altra parte, ha mantenuto un rating Market Perform sulle azioni Nike, riflettendo le preoccupazioni sulle recenti performance dell'azienda e sulle prospettive di crescita a breve termine. Morgan Stanley ha mantenuto un rating Equalweight con un target price rivisto di $80,00, evidenziando le attuali sfide dell'azienda.
Citi ha reiterato il suo rating Buy su Nike, mantenendo un target price di $102,00, e si aspetta che l'EPS di Nike per il secondo trimestre 2025 sia di $0,58. La società prevede che Hill delineerà una tempistica per quando l'azienda si aspetta che il mercato si stabilizzi, con un'aspettativa generale che gli inventari saranno bilanciati entro maggio 2025.
Nike ha anche annunciato un'estensione di 10 anni della sua partnership con la National Football League, mirando ad espandere la portata globale del football e migliorare la sicurezza dei giocatori. Inoltre, l'azienda ha annunciato un aumento dell'8% del suo dividendo trimestrale in contanti, segnando il 23° anno consecutivo di tali aumenti. Questi sono gli sviluppi recenti che stanno plasmando la narrativa di Nike.
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