Martedì, Needham ha mantenuto un rating di Acquisto sulle azioni di Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) e ha aumentato significativamente il target di prezzo da $43,00 a $70,00. Questo aggiustamento arriva dopo che Credo ha riportato risultati finanziari robusti che hanno superato le aspettative, portando a una revisione delle previsioni di ricavi.
Secondo i dati di InvestingPro, il titolo sta attualmente negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane di $51,40, con analisi che indicano che le azioni potrebbero essere sopravvalutate ai livelli attuali.
Gli utili riportati da Credo hanno superato le previsioni con un margine sostanziale, con ricavi $35 milioni più alti del previsto, indicando una tendenza al rialzo più forte del previsto. Questo risultato positivo ha portato a una revisione delle stime di ricavi per l'anno fiscale 2025 da $316 milioni a $385 milioni. I dati di InvestingPro mostrano previsioni di crescita dei ricavi impressionanti del 65% per l'anno fiscale 2025, supportate da forti margini lordi del 62,47%.
L'analista di Needham ha evidenziato tre punti chiave dalla performance di Credo. In primo luogo, l'impennata dei ricavi nella seconda metà dell'anno fiscale 2025 è attribuita a un maggior numero di implementazioni XPU. In secondo luogo, si prevede che la crescita a lungo termine degli AEC (Active Electrical Cable) sarà alimentata da tassi di attaccamento più elevati e dal passaggio a AEC ad alta velocità.
Infine, si prevede che i margini lordi si espanderanno più rapidamente di quanto precedentemente pensato poiché l'impatto del warrant Amazon dovrebbe diminuire nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2025.
Il target di prezzo delle azioni aumentato a $70 si basa su un valore d'impresa che è 18 volte la nuova stima dei ricavi per l'anno solare 2026 di $594 milioni. Questa prospettiva ottimistica si basa sulla forte performance dell'azienda e sulla crescita continua prevista nel settore tecnologico.
Il target di prezzo rivisto di Needham riflette la fiducia nelle prospettive future di Credo, tenendo conto della traiettoria attuale dell'azienda e della sua posizione di mercato. L'analisi della società suggerisce che Credo è ben posizionata per capitalizzare sulla crescente domanda delle sue soluzioni tecnologiche.
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