Lunedì, un analista di Raymond James ha aumentato il target di prezzo per le azioni di Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) da $51,00 a $56,00, mantenendo un rating Outperform sul titolo. Attualmente il titolo è scambiato a $49,87 con un rapporto P/E di 18,47x, vicino al suo massimo di 52 settimane di $52,10.
Il nuovo target riflette una proiezione futura di 12 mesi ed è basato su un rapporto prezzo/utili (P/E) di 15,5 volte per l'anno 2025. Secondo InvestingPro, 9 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro aspettative sugli utili per il prossimo periodo.
L'analista ha citato diverse ragioni per le prospettive ottimistiche, evidenziando la forte performance dell'azienda nonostante un ambiente industriale difficile. Il successo dell'azienda si riflette nel suo impressionante rendimento YTD del 46,46% e nel rendimento annuale del 50,46%.
Il marchio principale di Cheesecake Factory ha mostrato una crescita sostenuta delle vendite comparabili positive contro un contesto industriale leggermente negativo, con una crescita dei ricavi attuale del 2,39%.
Inoltre, l'analista ha notato un miglioramento delle performance dei margini, con margini di profitto lordo al 41,79%, come fattore che contribuisce alla valutazione positiva. Scopri metriche finanziarie più dettagliate e analisi con i rapporti di ricerca completi di InvestingPro.
Un altro punto chiave nelle osservazioni dell'analista è stato il potenziale dei veicoli di crescita di Cheesecake Factory, North Italia e Flower Child. Si prevede che questi marchi accelereranno la crescita delle unità, con proiezioni del 15-20% a livello di concetto fino al 2025 e oltre. Si prevede che questa espansione supporterà una crescita dei ricavi consolidata di circa il 7% nel tempo, assumendo vendite comparabili leggermente positive.
Il rating Outperform mantenuto dall'analista sulle azioni CAKE viene accompagnato da una reiterazione della fiducia nelle prospettive dell'azienda. Le prospettive positive si basano sul miglioramento dei fondamentali dell'azienda e sui contributi di crescita previsti dai suoi principali marchi in espansione. Con una capitalizzazione di mercato di $2,55 miliardi, Cheesecake Factory mostra un potenziale promettente, anche se l'analisi di InvestingPro suggerisce che i livelli di trading attuali potrebbero essere leggermente superiori al Fair Value.
In sintesi, Raymond James ha alzato il suo target di prezzo per Cheesecake Factory, riflettendo una visione positiva sulle future performance finanziarie e sul potenziale di crescita dell'azienda. La società rimane ottimista sulla capacità della catena di ristoranti di sovraperformare nel mercato e continua a raccomandare il titolo agli investitori.
In altre notizie recenti, Cheesecake Factory è stata al centro dell'attenzione degli analisti, con Stephens che ha alzato il target dell'azienda a $57,00 e ha mantenuto un rating Overweight. Anche Goldman Sachs ha iniziato la copertura con un rating Buy e un target di prezzo di $56,00, evidenziando il potenziale di espansione delle unità e di guadagni di quota di mercato. Entrambe le società riconoscono le performance costanti dell'azienda e il potenziale di crescita, in particolare nei suoi marchi più piccoli.
Cheesecake Factory ha anche riportato forti utili per il Q3 2024, con ricavi che hanno raggiunto $865 milioni e un utile netto diluito rettificato per azione di $0,58, segnando un aumento del 49% anno su anno. Questa crescita è stata attribuita a miglioramenti operativi e a una crescita stabile dei ricavi, con vendite e traffico comparabili che hanno superato l'industria. L'azienda ha anche rivelato piani per aprire fino a 22 nuovi ristoranti entro la fine del 2024 e un obiettivo di 24 aperture fissato per il 2025.
Guardando avanti, Cheesecake Factory prevede che i suoi ricavi totali per il Q4 2024 saranno tra $905 milioni e $915 milioni, con un margine di utile netto rettificato del 4,8% - 4,9%. Per l'anno fiscale 2025, si prevede che i ricavi totali saranno intorno a $3,75 miliardi, con un margine di utile netto proiettato di circa il 4,75%. Questi recenti sviluppi riflettono l'impegno di Cheesecake Factory per l'eccellenza operativa e la crescita strategica.
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