Martedì, RBC Capital Markets ha aggiornato le sue previsioni sulle azioni di Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND), aumentando leggermente il target di prezzo a $141,00 dal precedente $140,00. La società ha mantenuto il rating Outperform sul titolo.
Attualmente scambiato a $122,70, LGND ha mostrato una notevole forza con un guadagno del 71,8% da inizio anno. L'analisi di InvestingPro indica che il titolo sta trattando vicino al suo massimo di 52 settimane di $129,90, con target degli analisti che vanno da $125 a $157.
L'aggiustamento arriva in vista dell'Investor Day di Ligand Pharma, previsto per il 10 dicembre a Boston, dove ci si aspetta che la società presenti le sue previsioni per il 2025 e fornisca aggiornamenti sulle prospettive a lungo termine. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene un impressionante punteggio di salute finanziaria OTTIMO, con metriche di flusso di cassa particolarmente forti e un robusto indice di liquidità corrente di 12,49, che indica un'eccellente posizione di liquidità.
RBC Capital prevede che Ligand Pharma riporterà ricavi totali per il 2025 di $188 milioni, leggermente superiori al consenso FactSet di $183 milioni. La società prevede anche un utile per azione (EPS) core rettificato di $6,06 per lo stesso anno, che è marginalmente superiore al consenso FactSet di $6,03.
Ci si aspetta inoltre che il prossimo Investor Day offra approfondimenti sui prodotti chiave nel portafoglio royalty di Ligand Pharma e aggiornamenti sulla pipeline di accordi dell'azienda. Le attuali previsioni di Ligand Pharma prevedono che i ricavi da royalty nel 2028 supereranno i $250 milioni, il che rappresenterebbe un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 25% in cinque anni.
Inoltre, l'azienda prevede un EPS core rettificato di oltre $10 per azione, inclusi gli investimenti futuri. Il target di prezzo rivisto di RBC Capital di $141 riflette un aggiornamento basato sul consenso ValueAct sui ricavi dei farmaci sottostanti nel portafoglio di Ligand Pharma.
Investitori e analisti guarderanno attentamente alla presentazione dell'Investor Day per la conferma di queste previsioni e per eventuali iniziative strategiche aggiuntive che potrebbero influenzare la traiettoria di crescita dell'azienda. Con ricavi attuali di $152,42M e un rapporto P/E di 48,66, un'analisi dettagliata della valutazione e delle prospettive di crescita di LGND è disponibile attraverso i rapporti di ricerca completi di InvestingPro, che forniscono un'analisi approfondita di oltre 1.400 titoli principali.
In altre notizie recenti, Ligand Pharmaceuticals Inc. ha riportato un significativo aumento del 58% dei ricavi totali anno su anno per il terzo trimestre del 2024, e ha alzato le previsioni di ricavi per l'anno.
Lanci di prodotti di successo e approvazioni FDA, inclusi Ohtuvayre di Verona Pharma e CAPVAXIVE di Merck, dovrebbero contribuire sostanzialmente ai futuri ricavi da royalty. L'azienda mantiene una forte posizione di cassa con $220 milioni in contanti e investimenti a breve termine.
In termini di piani futuri, Ligand sta valutando 25 potenziali investimenti, ciascuno con una dimensione media di investimento mirata di $30-40 milioni. Queste acquisizioni strategiche, focalizzate su asset in fase avanzata e commerciali, dovrebbero sostenere la crescita dell'azienda. Il Captisol dell'azienda, un potenziatore di solubilità con 16 prodotti approvati, continua a mantenere una forte posizione di mercato.
Questi recenti sviluppi evidenziano la robusta salute finanziaria di Ligand e l'approccio strategico al mercato. L'azienda prevede una crescita dei ricavi da royalty a lungo termine ad un tasso annuo composto di oltre il 22%. È previsto un Investor Day a dicembre per fornire una prospettiva aggiornata a lungo termine.
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