Mercoledì, UBS ha alzato il rating delle azioni di Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), leader globale nel settore delle bevande alcoliche con una capitalizzazione di mercato di $70,19 miliardi, da Sell a Buy, fissando un nuovo target price di 29,20 GBP, in aumento rispetto ai precedenti 23,00 GBP. La revisione riflette le prospettive positive di UBS sulle performance di Diageo, in particolare nel mercato statunitense. Secondo InvestingPro, l'azienda mantiene un punteggio di salute finanziaria complessiva "BUONO", supportato da solidi indicatori di redditività.
L'upgrade arriva dopo un'analisi dettagliata di UBS, che ha evidenziato come le tendenze di vendita di Diageo negli Stati Uniti stiano attualmente registrando un aumento del 3,6%. Questa crescita è notevole in quanto supera l'andamento generale del settore dei superalcolici, che sta attraversando una fase debole. UBS attribuisce questa forte performance al continuo slancio di crescita dei marchi chiave di Diageo, tra cui Don Julio e Crown Royal. La solida posizione di mercato dell'azienda si riflette nei suoi $20,27 miliardi di ricavi e nell'attraente rendimento dei dividendi del 4,03%.
UBS ha anche considerato le passate revisioni al ribasso degli utili per azione (EPS) che Diageo ha affrontato, che ammontavano a una riduzione del 31% negli ultimi due anni. Tuttavia, UBS ritiene ora che l'azienda si stia avvicinando alla fine di questo ciclo di revisioni al ribasso degli utili, fornendo prospettive più stabili per i potenziali investitori.
Il nuovo target price si basa su circa 22 volte il rapporto tra valore d'impresa e utile operativo netto dopo le imposte (EV/NOPAT). Questa valutazione rappresenta un premio rispetto ai concorrenti di Diageo, giustificato dal ritorno alla crescita dell'azienda nel mercato statunitense. Inoltre, UBS suggerisce che aziende come Diageo, che mostrano una buona crescita sottostante nei mercati sviluppati, hanno un valore di scarsità che è attraente per gli investitori.
L'upgrade del titolo Diageo da parte di UBS segnala un cambiamento positivo nella traiettoria dell'azienda, che continua a sovraperformare in un settore difficile, in particolare all'interno del redditizio mercato statunitense. Sulla base dell'analisi completa di InvestingPro, Diageo sembra essere valutata correttamente ai livelli attuali, con un multiplo EV/EBITDA di 13,68x. Gli investitori che cercano approfondimenti più dettagliati possono accedere al rapporto completo di Ricerca Pro, che fornisce un'analisi dettagliata della salute finanziaria di Diageo, delle metriche di valutazione e delle prospettive di crescita.
In altre notizie recenti, Diageo PLC è stata oggetto di molteplici upgrade da parte degli analisti. BofA Securities ha alzato il rating da Neutral a Buy, prevedendo una svolta nelle performance dell'azienda. La società prevede che le vendite organiche e l'EBIT aumenteranno rispettivamente del 2,8% e del 2,3% per l'anno in corso, leggermente al di sopra delle stime di consenso. Anche RBC Capital ha alzato il rating da Underperform a Sector Perform, anticipando un potenziale cambiamento nella strategia aziendale di Diageo con l'arrivo di un nuovo CFO e responsabile delle Relazioni con gli Investitori.
Nonostante abbia registrato una leggera diminuzione delle vendite nette organiche per l'anno fiscale 2024, principalmente a causa di performance più deboli in America Latina e Nord America, Diageo è riuscita a generare $700 milioni di risparmi di produttività e un robusto flusso di cassa libero di $2,6 miliardi. Oltre a questi sviluppi finanziari, Diageo ha aumentato il dividendo annuale del 5% e sta attivamente perseguendo obiettivi ESG.
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