Martedì scorso, BMO Capital Markets ha modificato le prospettive di Compass Minerals International (NYSE:CMP), riducendo l'obiettivo di prezzo del titolo da $25,00 a $20,00, pur mantenendo il rating Market Perform. La revisione segue due sviluppi significativi che influenzano il potenziale di guadagno dell'azienda.
L'obiettivo di prezzo è stato abbassato dopo la decisione di eliminare completamente i guadagni attesi da Fortress, la nuova attività di ritardanti di fiamma dell'azienda. Questo cambiamento è dovuto alle scarse prestazioni operative del suo cliente chiave, il Servizio Forestale degli Stati Uniti.
Inoltre, l'analista ha rivisto al ribasso le previsioni per i volumi di sale antighiaccio per autostrade, poiché le nevicate miti di marzo sono continuate, con un potenziale impatto sulla domanda di prodotti antighiaccio.
Lo sviluppo di Fortress è stato definito "scioccante" dall'analista: le stime per l'anno fiscale 2024/25 (che terminerà a settembre) sono state ridotte di circa l'8-11%. Questa revisione rappresenta un'ulteriore battuta d'arresto per Compass Minerals, dopo l'interruzione del progetto sul litio, che in precedenza era stato previsto come un'opportunità di crescita per l'azienda.
Il nuovo obiettivo di prezzo del titolo, pari a 20,00 dollari, si basa su una stima di 8-8,5 volte il valore d'impresa per l'anno fiscale 2025 in rapporto agli utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (EV/EBITDA), che riflette le aspettative di volumi di sale più normalizzati. Questa valutazione rappresenta un leggero aumento rispetto al valore EV/EBITDA di circa 9 volte per il 2024 previsto in precedenza.
Compass Minerals sta affrontando sfide operative e gli ultimi aggiustamenti di BMO Capital Markets riflettono l'attuale valutazione delle prospettive finanziarie e del potenziale di rendimento del mercato dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dei recenti sviluppi e delle rettifiche degli analisti di Compass Minerals International, ecco alcuni approfondimenti di InvestingPro che possono fornire una comprensione più profonda dell'attuale situazione finanziaria della società. Compass Minerals ha dovuto far fronte a un notevole indebitamento, un aspetto importante per gli investitori.
Inoltre, sebbene la società abbia mantenuto il pagamento dei dividendi per 21 anni consecutivi, è essenziale notare che negli ultimi dodici mesi non è stata redditizia. Tuttavia, gli analisti prevedono che quest'anno la società registrerà un utile.
Dal punto di vista dei dati in tempo reale, Compass Minerals ha una capitalizzazione di mercato di circa 591,58 milioni di dollari ed è attualmente scambiata vicino al suo minimo di 52 settimane. Il titolo ha subito un notevole calo di prezzo nell'ultima settimana, mese, tre mesi e sei mesi, con un rendimento totale del prezzo a una settimana pari a -16,28% e un rendimento a un mese pari a -32,77%.
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