Citi ha mantenuto una prospettiva positiva su Seagate Technology (NASDAQ: NASDAQ:STX), aumentando il suo target di prezzo a €130 da €125 e riconfermando un rating Buy.
L'aggiustamento segue i risultati trimestrali di Seagate, che hanno superato le aspettative grazie alla crescente domanda di unità ad alta capacità e a tendenze di prezzo favorevoli.
Secondo l'analisi di Citi, Seagate sta sperimentando una forza sostenuta della domanda, in particolare da parte dei servizi cloud e dei produttori di apparecchiature originali (OEM) aziendali.
Si prevede che questa domanda continuerà, sostenuta da azioni sui prezzi favorevoli e da limitate aggiunte di capacità.
Il management prevede inoltre una redditività strutturalmente più elevata in futuro, poiché i modelli di produzione su ordinazione migliorano la prevedibilità e si realizzano miglioramenti dei costi derivanti da un cambiamento nel mix di prodotti verso unità di maggiore capacità.
Il management di Seagate ha evidenziato i progressi sulla tecnologia Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR), notando spedizioni a un gruppo selezionato di clienti nel trimestre di settembre. Si prevede che le principali qualificazioni cloud saranno completate nel trimestre di dicembre, con un'accelerazione delle prove presso altri clienti cloud. L'azienda si aspetta ancora che le spedizioni più ampie inizino intorno alla metà del 2025.
In altre notizie recenti, Seagate Technology ha riportato solidi risultati trimestrali con ricavi di €2,17 miliardi e utili per azione (EPS) di €1,58, superando le cifre previste. L'azienda ha registrato un significativo aumento del 49% dei ricavi anno su anno, trainato da un aumento del 55% delle vendite di hard disk.
Evercore ISI ha alzato il suo target di prezzo per Seagate a €135, mantenendo un rating Outperform a causa di questi risultati impressionanti. Altre società finanziarie, tra cui BofA Securities, Loop Capital e Morgan Stanley, hanno anch'esse rivisto i loro target di prezzo, citando il potenziale recupero di ricavi e margini, la forte dinamica di domanda e offerta di hard disk e il significativo potenziale di crescita.
In altri sviluppi, gli azionisti di Seagate hanno approvato la retribuzione dei dirigenti e la riassegnazione delle azioni durante la recente Assemblea Generale Annuale. Inoltre, Robert A. Bruggeworth, membro del Consiglio di Amministrazione, ha annunciato che non si ricandiderà alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
Le recenti performance di Seagate Technology e le prospettive future si allineano bene con diverse metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro. Il titolo dell'azienda ha mostrato una notevole forza, con un rendimento totale del 77,86% nell'ultimo anno e del 31,92% negli ultimi sei mesi. Questo si allinea con la posizione rialzista di Citi e l'aumento del target di prezzo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Seagate sta negoziando a un basso rapporto P/E rispetto alla crescita degli utili a breve termine, il che supporta la prospettiva positiva di Citi sulla redditività dell'azienda. Inoltre, gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, corroborando le proiezioni del management sulla forza sostenuta della domanda da parte dei servizi cloud e degli OEM aziendali.
La salute finanziaria dell'azienda è ulteriormente sottolineata dalla sua storia di dividendi, con InvestingPro che nota che Seagate ha mantenuto i pagamenti dei dividendi per 14 anni consecutivi. Questa coerenza nei rendimenti per gli azionisti, unita a un rendimento da dividendi attuale del 2,49%, aumenta l'attrattiva del titolo per gli investitori focalizzati sul reddito.
Per coloro che cercano una comprensione più profonda del potenziale di Seagate, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire preziose informazioni sulla posizione finanziaria dell'azienda e sulle prospettive di mercato.
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