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Loop Capital aumenta l'obiettivo di prezzo del titolo, mantenendo il rating sulla performance finanziaria

EditorNatashya Angelica
Pubblicato 24.07.2024, 21:15
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STX
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Mercoledì Loop Capital ha annunciato un aumento dell'obiettivo di prezzo delle azioni di Seagate Technology (NASDAQ:STX) a 135,00 dollari, rispetto al precedente obiettivo di 105,00 dollari. L'azienda ha mantenuto un rating Buy sul titolo. La revisione riflette la convinzione dell'azienda che i risultati finanziari di Seagate stiano avanzando prima del previsto e il potenziale di utili più elevati del previsto.

L'analista di Loop Capital ha sottolineato che l'adeguamento dell'obiettivo di prezzo si basa su un'analisi completa che suggerisce che Seagate potrebbe raggiungere un margine lordo (GM) tra il 35% e il 40%, con un utile per azione (EPS) potenzialmente compreso tra 10 e 15 dollari.

L'azienda sostiene che il titolo di Seagate potrebbe avere un valore compreso tra 120 e 200 dollari nel lungo termine, indicando un potenziale di crescita significativo per il produttore di hard disk (HDD).

L'obiettivo di prezzo rivisto di 135 dollari deriva dall'applicazione di un multiplo di 12 volte all'EPS previsto per l'anno fiscale 2026 (che terminerà a giugno) di 11,30 dollari. Questa proiezione fa parte di una prospettiva strutturale più ampia sviluppata da Loop Capital, che include gli approfondimenti del suo analista della catena di approvvigionamento, John Donovan.

La tesi aggiornata di Loop Capital su Seagate è il risultato di una serie di discussioni e analisi, tra cui la conferenza stampa sugli utili della società, una telefonata di gruppo con il sell-side e una telefonata individuale di modellazione. Queste interazioni hanno fornito ulteriori prove a sostegno della posizione rialzista dell'azienda sul posizionamento di mercato e sulla traiettoria finanziaria di Seagate.

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I commenti degli analisti sottolineano la fiducia dell'azienda nella direzione strategica di Seagate e nella sua capacità di sfruttare le opportunità del mercato, come illustrato nella nota di ricerca intitolata "12 Yrs Later... Are STX & WDC HDDs $30B Equities Hiding In Plain Sight? & CQ2 24 HDD Nearline Units Top 13.7M, Exabytes Pass 200EB; Stop - Not HAMR Time". Questo titolo si riferisce alla ricerca approfondita dell'azienda sul settore delle unità disco e sul ruolo di Seagate al suo interno.

Tra le altre notizie recenti, Seagate Technology sta ricevendo un'attenzione positiva da parte di diverse società finanziarie. Morgan Stanley ha alzato l'obiettivo di prezzo per Seagate a 133 dollari, prevedendo che le forti dinamiche della domanda e dell'offerta di hard disk (HDD) favoriranno la crescita dei prezzi e l'espansione dei margini. Ciò suggerisce un potenziale rialzo significativo per le azioni di Seagate rispetto alle stime degli utili per azione (EPS) per gli anni fiscali 2025 e 2026.

Rosenblatt Securities ha inoltre aumentato il target delle azioni di Seagate a 125 dollari, in seguito all'aumento della domanda da parte dei fornitori di servizi cloud e del settore delle applicazioni video e di imaging. La società attribuisce l'espansione dei margini lordi Non-GAAP agli adeguamenti strategici della produzione, evidenziando un forte potenziale di leva sugli utili.

Benchmark mantiene il rating Hold su Seagate, citando risultati migliori del previsto e previsioni ottimistiche per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025. Questa previsione è sostenuta da un notevole aumento delle vendite di cloud Nearline, che contribuiscono ad aumentare i margini.

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Mizuho Securities ha aumentato l'obiettivo di prezzo su Seagate a 125 dollari, esprimendo fiducia negli utili riportati e nelle prospettive future della società. L'azienda sottolinea il raddoppio del fatturato del cloud nearline di Seagate rispetto all'anno precedente e le forti aspettative per la domanda delle aziende e degli OEM.

Infine, TD Cowen ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Seagate a 135 dollari, citando l'impatto positivo delle prime fasi della Generazione di Intelligenza Artificiale sugli HDD e il continuo potere di determinazione dei prezzi da parte degli OEM di HDD.

Approfondimenti di InvestingPro

Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, Seagate Technology (NASDAQ:STX) presenta un mix di tendenze finanziarie e metriche di valutazione promettenti. La capitalizzazione di mercato della società è di ben 22,11 miliardi di dollari, il che riflette una presenza significativa nel settore.

Gli investitori potrebbero trovare particolarmente degno di nota il margine di profitto lordo del 23,45% per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, in quanto si allinea con le proiezioni di Loop Capital secondo cui Seagate raggiungerà un margine lordo tra il 35% e il 40% nei prossimi anni. Inoltre, la recente crescita dei ricavi della società, pari al 17,79% nel quarto trimestre del 2023 su base trimestrale, segnala un trend positivo che supporta le prospettive ottimistiche dell'azienda.

Per quanto riguarda i suggerimenti di InvestingPro, Seagate è riconosciuta come un attore di primo piano nel settore dell'hardware tecnologico, dei sistemi di memorizzazione e delle periferiche e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 14 anni consecutivi, con un dividend yield attuale del 2,66%. Questi fattori contribuiscono a rendere la società interessante per gli investitori in cerca di crescita e reddito. Il titolo di Seagate è inoltre scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, con un prezzo pari al 96,05% di questo benchmark, il che indica una forte fiducia da parte del mercato.

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Per gli investitori che desiderano approfondire il panorama finanziario di Seagate, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti che possono fornire ulteriori informazioni sulle prestazioni e sul potenziale della società. Utilizzando l'esclusivo codice coupon PRONEWS24, i lettori possono accedere a questi preziosi suggerimenti e usufruire di uno sconto fino al 10% su un abbonamento annuale Pro e su un abbonamento annuale o biennale Pro+. Attualmente sono disponibili altri 15 suggerimenti di InvestingPro, che possono essere esplorati per una comprensione più completa del profilo di investimento di Seagate.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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