Martedì Morgan Stanley ha modificato la propria posizione su Fresenius SE & Co KGaA (FRE:GR) (OTC: FSNUY), portando il titolo da Equalweight a Overweight e alzando l'obiettivo di prezzo a 39,00 euro da 34,00 euro. L'upgrade riflette l'ottimismo della società sul potenziale di guadagno e sulla performance del titolo dell'azienda sanitaria.
La revisione delle previsioni di Morgan Stanley su Fresenius SE prevede un aumento delle stime di utile per azione (EPS) per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 rispettivamente dell'1%, del 5% e del 6%. Il nuovo obiettivo di prezzo suggerisce un potenziale rialzo del 30% per il titolo, posizionando Fresenius SE al primo posto nell'analisi rischio-rendimento di Morgan Stanley.
L'analista ha evidenziato le recenti mosse strategiche dell'azienda, sottolineando l'importanza del programma di semplificazione del portafoglio portato avanti dal management di Fresenius SE negli ultimi due anni.
Questo programma è considerato un fattore critico, soprattutto con il deconsolidamento di Fresenius Medical Care (FME), completato nel novembre 2023, e la prevista uscita da Vamed, annunciata nel maggio 2024.
L'analista ritiene che le restanti divisioni di Fresenius SE, ovvero Kabi e Helios, rappresentino i segmenti più solidi del business. Queste divisioni hanno dimostrato una crescita e margini più elevati dal 2018 al 2022, che potrebbero sostenere un miglioramento delle prestazioni operative dell'azienda in futuro.
Gli investitori osservano ora Fresenius SE mentre continua a razionalizzare le sue operazioni, concentrandosi sulle attività principali che dovrebbero guidare la crescita e la redditività future. L'upgrade del titolo è un segnale di fiducia da parte di Morgan Stanley nella direzione strategica dell'azienda e nel suo potenziale di aumento del valore per gli azionisti.
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